First Quadrant ポートフォリオ保有銘柄

First Quadrantの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第2四半期時点で、First Quadrantは$50億相当のポジションを969件保有しており、前四半期の$50.8億から1.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。

First Quadrantは2017年第2四半期に純額で$1.59億を引き出し、73銘柄のポジションを解消し、259銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSiriusXMで、推定 $2924万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の18%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。

相場の流れに反して、First Quadrantは$9837万相当のVanguard Real Estate ETFの新規ポジションを取りました。

• First Quadrantが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Real Estate ETFで、株数は1,181,919株、評価額は$9837万でした。
• First Quadrantは2017年第2四半期にHome Depotの保有額を最も増やし、増加額は推定$4380万でした。
• First Quadrantが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPepsiCoで、推定$4350万相当を減らしました。
• First Quadrantは2017年第2四半期にSiriusXMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2924万でした。
• 2017年第2四半期時点で、First Quadrantの上位10銘柄は、運用資産総額$50億のポートフォリオの14%を占めています。
• First Quadrantは2017年第2四半期に新たに174件のポジションを取り、73件のポジションを解消しました。
• First Quadrantのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%減少し、$50億となりました。

2017年7月19日に提出された、2017年第2四半期分のFirst Quadrantの 13F報告書 に基づいています。