First Quadrant ポートフォリオ保有銘柄

First Quadrantの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第1四半期時点で、First Quadrantは896銘柄を保有し、保有額は$13.1億でした。前四半期の$12.4億から5.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。

First Quadrantは2019年第1四半期に純額で$9015万を引き出し、193銘柄のポジションを解消し、278銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVectren Corporationで、推定 $535万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める金融に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

相場の流れに反して、First Quadrantは$848万相当のEvercoreの新規ポジションを取りました。

• First Quadrantが2019年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はEvercoreで、株数は93,210株、評価額は$848万でした。
• First Quadrantは2019年第1四半期にOGE Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1076万でした。
• First Quadrantが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMarathon Petroleumで、推定$894万相当を減らしました。
• First Quadrantは2019年第1四半期にVectren Corporationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$535万でした。
• 2019年第1四半期時点で、First Quadrantの上位10銘柄は、運用資産総額$13.1億のポートフォリオの27%を占めています。
• First Quadrantは2019年第1四半期に新たに98件のポジションを取り、193件のポジションを解消しました。
• First Quadrantのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.1%増加し、$13.1億となりました。

2019年4月24日に提出された、2019年第1四半期分のFirst Quadrantの 13F報告書 に基づいています。