First Quadrant ポートフォリオ保有銘柄

First Quadrantの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第3四半期時点で、First Quadrantは$8.57億相当のポジションを571件保有しており、前四半期の$8.71億から1.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。

First Quadrantの2021年第3四半期の報告書には、新規 62件、76件増加しました、57件減少、56件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAnalog Devicesで、保有株数は12,680株、評価額は$212万でした。 最も大きな売却はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定額は$479万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

• First Quadrantが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAnalog Devicesで、株数は12,680株、評価額は$212万でした。
• First Quadrantは2021年第3四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$175万でした。
• First Quadrantが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定$479万相当を減らしました。
• First Quadrantは2021年第3四半期にBrookfield Property REIT Inc. Class A Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$364万でした。
• 2021年第3四半期時点で、First Quadrantの上位10銘柄は、運用資産総額$8.57億のポートフォリオの41%を占めています。
• First Quadrantは2021年第3四半期に新たに62件のポジションを取り、56件のポジションを解消しました。
• First Quadrantのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%減少し、$8.57億となりました。

2021年10月26日に提出された、2021年第3四半期分のFirst Quadrantの 13F報告書 に基づいています。