First Quadrant ポートフォリオ保有銘柄

First Quadrantの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第1四半期時点で、First Quadrantは816銘柄を保有し、保有額は$48億でした。前四半期の$47.4億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。

First Quadrantの2015年第1四半期の報告書には、新規 49件、156件増加しました、227件減少、66件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywellで、保有株数は310,386株、評価額は$2909万でした。 最も大きな売却はBank of Americaで、推定額は$3586万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち17%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• First Quadrantが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は310,386株、評価額は$2909万でした。
• First Quadrantは2015年第1四半期にCVS Healthの保有額を最も増やし、増加額は推定$3993万でした。
• First Quadrantが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBank of Americaで、推定$3586万相当を減らしました。
• First Quadrantは2015年第1四半期にExelonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2836万でした。
• 2015年第1四半期時点で、First Quadrantの上位10銘柄は、運用資産総額$48億のポートフォリオの16%を占めています。
• First Quadrantは2015年第1四半期に新たに49件のポジションを取り、66件のポジションを解消しました。
• First Quadrantのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$48億となりました。

2015年4月28日に提出された、2015年第1四半期分のFirst Quadrantの 13F報告書 に基づいています。