First Quadrant ポートフォリオ保有銘柄

First Quadrantの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第2四半期時点で、First Quadrantは777銘柄を保有し、保有額は$14.4億でした。前四半期の$13.1億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。

First Quadrantは2019年第2四半期に純新規資金として$8819万を投じ、新たに74銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち156銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFoot Lockerで、保有株数は64,979株、評価額は$272万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち17%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$804万相当を売却しました。

• First Quadrantが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFoot Lockerで、株数は64,979株、評価額は$272万でした。
• First Quadrantは2019年第2四半期にAmerenの保有額を最も増やし、増加額は推定$596万でした。
• First Quadrantが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$804万相当を減らしました。
• First Quadrantは2019年第2四半期にEvercoreの保有株をすべて売却し、売却額は推定$848万でした。
• 2019年第2四半期時点で、First Quadrantの上位10銘柄は、運用資産総額$14.4億のポートフォリオの25%を占めています。
• First Quadrantは2019年第2四半期に新たに74件のポジションを取り、83件のポジションを解消しました。
• First Quadrantのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$14.4億となりました。

2019年7月24日に提出された、2019年第2四半期分のFirst Quadrantの 13F報告書 に基づいています。