First Quadrant ポートフォリオ保有銘柄

First Quadrantの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第2四半期時点で、First Quadrantは$45.3億相当のポジションを898件保有しており、前四半期の$45.9億から1.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。

First Quadrantの2016年第2四半期の報告書には、新規 116件、212件増加しました、216件減少、80件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSnap-onで、保有株数は138,900株、評価額は$2192万でした。 最も大きな売却はPepsiCoで、推定額は$3804万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち16%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。

• First Quadrantが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSnap-onで、株数は138,900株、評価額は$2192万でした。
• First Quadrantは2016年第2四半期にCostcoの保有額を最も増やし、増加額は推定$3312万でした。
• First Quadrantが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPepsiCoで、推定$3804万相当を減らしました。
• First Quadrantは2016年第2四半期にOmnicom Groupの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2735万でした。
• 2016年第2四半期時点で、First Quadrantの上位10銘柄は、運用資産総額$45.3億のポートフォリオの16%を占めています。
• First Quadrantは2016年第2四半期に新たに116件のポジションを取り、80件のポジションを解消しました。
• First Quadrantのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%減少し、$45.3億となりました。

2016年7月19日に提出された、2016年第2四半期分のFirst Quadrantの 13F報告書 に基づいています。