First Quadrant ポートフォリオ保有銘柄

First Quadrantの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第4四半期時点で、First Quadrantは895銘柄を保有し、保有額は$45.6億でした。前四半期の$44.7億から1.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。

First Quadrantは2015年第4四半期に純額で$1.42億を引き出し、133銘柄のポジションを解消し、308銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDanaherで、推定 $2941万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める金融に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

相場の流れに反して、First Quadrantは$5166万相当のAlphabet (Google) Class Aの新規ポジションを取りました。

• First Quadrantが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は1,328,140株、評価額は$5166万でした。
• First Quadrantは2015年第4四半期にOracleの保有額を最も増やし、増加額は推定$3318万でした。
• First Quadrantが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHome Depotで、推定$4433万相当を減らしました。
• First Quadrantは2015年第4四半期にDanaherの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2941万でした。
• 2015年第4四半期時点で、First Quadrantの上位10銘柄は、運用資産総額$45.6億のポートフォリオの16%を占めています。
• First Quadrantは2015年第4四半期に新たに101件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
• First Quadrantのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%増加し、$45.6億となりました。

2016年1月26日に提出された、2015年第4四半期分のFirst Quadrantの 13F報告書 に基づいています。