First Quadrant ポートフォリオ保有銘柄

First Quadrantの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第1四半期時点で、First Quadrantは$9.4億相当のポジションを635件保有しており、前四半期の$10億から6.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。

First Quadrantは2021年第1四半期に純額で$1.13億を引き出し、70銘柄のポジションを解消し、109銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSEI Investmentsで、推定 $157万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、First Quadrantは$110万相当のHessの新規ポジションを取りました。

• First Quadrantが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はHessで、株数は15,619株、評価額は$110万でした。
• First Quadrantは2021年第1四半期にO'Reilly Automotiveの保有額を最も増やし、増加額は推定$329万でした。
• First Quadrantが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定$8894万相当を減らしました。
• First Quadrantは2021年第1四半期にSEI Investmentsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$157万でした。
• 2021年第1四半期時点で、First Quadrantの上位10銘柄は、運用資産総額$9.4億のポートフォリオの41%を占めています。
• First Quadrantは2021年第1四半期に新たに60件のポジションを取り、70件のポジションを解消しました。
• First Quadrantのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%減少し、$9.4億となりました。

2021年4月27日に提出された、2021年第1四半期分のFirst Quadrantの 13F報告書 に基づいています。