First Quadrant 포트폴리오 보유 종목

First Quadrant의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰

2021년 1분기 기준, First Quadrant의 보유 포지션은 635개, 총액은 US$9.4억였으며 전 분기 US$10억보다 6.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.

First Quadrant 측은 2021년 1분기에 순 US$1.13억 규모를 회수했으며, 70개 포지션을 청산하고 109개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SEI Investments 주식으로, 추정 US$157만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, First Quadrant 측은 Hess에 US$110만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• First Quadrant의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Hess 주식으로, US$110만 상당의 15,619주를 매수했어요.
• First Quadrant 측이 2021년 1분기에 O'Reilly Automotive 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$329만 규모예요.
• First Quadrant의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$8894만예요.
• First Quadrant 측은 2021년 1분기에 SEI Investments 보유분을 전량 매도해 추정 US$157만 규모의 포지션을 정리했어요.
• First Quadrant의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.4억 중 41% 비중을 차지해요.
• First Quadrant 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 70개를 청산했어요.
• First Quadrant의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.1% 하락해 US$9.4억 규모가 됐어요.

2021년 4월 27일에 제출된 First Quadrant의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.