First Quadrant 포트폴리오 보유 종목

First Quadrant의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰

2018년 3분기 기준, First Quadrant의 보유 포지션은 911개, 총액은 US$45억였으며 전 분기 US$53.4억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.

First Quadrant은(는) 2018년 3분기에 순 US$11.2억을 회수했으며, 81개 포지션을 청산하고 263개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hilton Grand Vacations으로, 추정 US$2244만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.

시장 흐름에 역행해, First Quadrant는 UGI에 US$2186만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• First Quadrant의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 UGI으로, US$2186만 상당의 394,049주를 매수했어요.
• 2018년 3분기에 Adobe 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Quadrant로, 추정 증가액은 US$2826만 규모예요.
• First Quadrant의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$4604만예요.
• First Quadrant는 2018년 3분기에 Hilton Grand Vacations 보유분을 전량 매도해 추정 US$2244만 규모의 포지션을 정리했어요.
• First Quadrant의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$45억 중 18%를 차지해요.
• First Quadrant는 2018년 3분기에 신규 포지션 148개를 편입하고 81개를 청산했어요.
• First Quadrant의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$45억가 됐어요.

2018년 10월 23일에 제출된 First Quadrant의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.