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First Quadrant 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1803만
회전율
89.22%
1년 추정 수익률
24.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.3%
1년 예상 수익률
+24.2%
3년 예상 수익률
+90.61%
5년 예상 수익률
+144.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.3억
AUM 성장
+US$7283만
(+8.5%)
자금 흐름
-US$1194만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.8%
보유액
562
신규
47
증가
68
축소
78
청산됨
61
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innoviva
INVA
|
+US$205만 |
| 2 |
DNOW Inc
DNOW
|
+US$147만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$136만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$75.6만 |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+US$65만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$411만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$250만 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$238만 |
| 4 |
HRC
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
|
+US$184만 |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+US$94.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 23.22% |
| 2 | 정보기술 | 21.6% |
| 3 | 임의소비재 | 12% |
| 4 | 헬스케어 | 10.98% |
| 5 | 금융 | 8.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$6465만 | 6.95% |
604,331
-22,780
| -4% | -US$238만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$6445만 | 6.93% |
266,954
-10,595
| -4% | -US$250만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$6390만 | 6.87% |
1,093,230
-72,708
| -6% | -US$411만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$4908만 | 5.28% |
145,931
-442
| -0.3% | -US$14.3만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$4871만 | 5.24% |
274,318
-1,023
| -0.4% | -US$16.2만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1925만 | 2.07% |
115,440
-460
| -0.4% | -US$7.87만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$1914만 | 2.06% |
132,320
-280
| -0.2% | -US$4.05만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1901만 | 2.05% |
56,526
-117
| -0.2% | -US$3.88만 |
2013 Q3
33개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$1822만 | 1.96% |
125,760
-280
| -0.2% | -US$4.03만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
10
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$1294만 | 1.39% |
36,729
-108
| -0.3% | -US$3.62만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$1157만 | 1.24% |
41,897
| – | – |
2016 Q1
23개 분기
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$1142만 | 1.23% |
22,737
-50
| -0.2% | -US$2.26만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7658억
| US$1060만 | 1.14% |
48,889
-89
| -0.2% | -US$1.91만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$801만 | 0.86% |
48,981
| – | – |
2013 Q2
34개 분기
|
|
15
Home Depot
HD
US$3191억
| US$796만 | 0.86% |
19,170
-55
| -0.3% | -US$2.09만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
16
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$722만 | 0.78% |
82,759
| – | – |
2013 Q2
34개 분기
|
|
17
Synopsys
SNPS
US$824억
| US$720만 | 0.77% |
19,539
| – | – |
2013 Q2
34개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$714만 | 0.77% |
242,840
-8,200
| -3% | -US$22.6만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
19
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$700만 | 0.75% |
80,438
| – | – |
2019 Q4
8개 분기
|
|
20
VeriSign
VRSN
US$271억
| US$686만 | 0.74% |
27,037
-657
| -2% | -US$15.2만 |
2013 Q2
34개 분기
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$679만 | 0.73% |
52,521
| – | – |
2020 Q4
4개 분기
|
|
22
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$644만 | 0.69% |
21,625
| – | – |
2013 Q2
34개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$639만 | 0.69% |
55,279
| – | – |
2013 Q2
34개 분기
|
|
24
Robert Half
RHI
US$47억
| US$619만 | 0.67% |
55,495
| – | – |
2020 Q1
7개 분기
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$616만 | 0.66% |
24,458
| – | – |
2013 Q2
34개 분기
|
|
유사한 펀드
ICMH
First Quadrant의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, First Quadrant 측은 US$9.3억 상당의 562개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.57억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
First Quadrant의 2021년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 47개, 68개 증가, 78개 감소 및 61개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innoviva 주식으로, 120,124주를 보유했으며 가치는 US$207만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$411만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 24%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- First Quadrant의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Innoviva 주식으로, US$207만 상당의 120,124주를 매수했어요.
- First Quadrant 측이 2021년 4분기에 GE Aerospace 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$136만 규모예요.
- First Quadrant의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$411만예요.
- First Quadrant 측은 2021년 4분기에 HILL-ROM HOLDINGS, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$184만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Quadrant의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.3억 중 41% 비중을 차지해요.
- First Quadrant 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 47개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- First Quadrant의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$9.3억에 이르렀어요.
2022년 1월 27일에 제출된 First Quadrant의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.