First Quadrant 포트폴리오 보유 종목

First Quadrant의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰

2013년 4분기 기준, First Quadrant 측은 US$42.8억 상당의 860개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$39.5억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.

First Quadrant의 2013년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 71개, 115개 증가, 260개 감소 및 70개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 EOG Resources 주식으로, 226,600주를 보유했으며 가치는 US$1902만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cencora 주식으로, 추정 금액은 US$3386만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.

• First Quadrant의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 EOG Resources 주식으로, US$1902만 상당의 226,600주를 매수했어요.
• First Quadrant 측이 2013년 4분기에 Qualcomm 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2182만 규모예요.
• First Quadrant의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Cencora이며, 추정 감소액은 US$3386만예요.
• First Quadrant 측은 2013년 4분기에 LSI CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$578만 규모의 포지션을 정리했어요.
• First Quadrant의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$42.8억 중 15% 비중을 차지해요.
• First Quadrant 측은 2013년 4분기에 신규 포지션 71개를 편입하고 70개를 청산했어요.
• First Quadrant의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$42.8억에 이르렀어요.

2014년 1월 29일에 제출된 First Quadrant의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.