First Quadrant 포트폴리오 보유 종목

First Quadrant의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰

2017년 2분기 기준, First Quadrant의 보유 포지션은 969개, 총액은 US$50억였으며 전 분기 US$50.8억보다 1.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14%를 차지해요.

First Quadrant은(는) 2017년 2분기에 순 US$1.59억을 회수했으며, 73개 포지션을 청산하고 259개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SiriusXM으로, 추정 US$2924만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 18%에서 16%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.

시장 흐름에 역행해, First Quadrant는 Vanguard Real Estate ETF에 US$9837만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• First Quadrant의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Real Estate ETF으로, US$9837만 상당의 1,181,919주를 매수했어요.
• 2017년 2분기에 Home Depot 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 First Quadrant로, 추정 증가액은 US$4380만 규모예요.
• First Quadrant의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PepsiCo이며, 추정 감소액은 US$4350만예요.
• First Quadrant는 2017년 2분기에 SiriusXM 보유분을 전량 매도해 추정 US$2924만 규모의 포지션을 정리했어요.
• First Quadrant의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$50억 중 14%를 차지해요.
• First Quadrant는 2017년 2분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 73개를 청산했어요.
• First Quadrant의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.7% 하락해 US$50억가 됐어요.

2017년 7월 19일에 제출된 First Quadrant의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.