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FQ

First Quadrant Ativos da carteira

AUM US$ 18 mi Giro 89,22%
Retorno est. (1 ano) 24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,72%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 84,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital (%)
-3,18%
10 maiores posições (%)
14,22%
Posição
969
Nova
174
Aumentada
183
Reduzida
259
Encerrada
73
Tempo médio de permanência
2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$ 98,6 mi
2
ícone de HD
Home Depot
HD
+US$ 43,8 mi
3
ícone de CNC
Centene
CNC
+US$ 26,6 mi
4
ícone de CPB
Campbell Soup
CPB
+US$ 24,4 mi
5
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 23,9 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de PEP
PepsiCo
PEP
+US$ 43,5 mi
2
ícone de TXN
Texas Instruments
TXN
+US$ 35,8 mi
3
ícone de HPE
Hewlett Packard
HPE
+US$ 30,8 mi
4
ícone de SIRI
SiriusXM
SIRI
+US$ 29,2 mi
5
ícone de HUN
Huntsman Corp
HUN
+US$ 28,5 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 16,27%
2 Saúde 15,9%
3 Financeiro 14,24%
4 Industriais 12,18%
5 Consumo discricionário 12,15%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 146 mi 2,92%
4.050.052
+445.272
+12% +US$ 16,5 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de VNQ
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
US$ 98,4 mi 1,97%
+1.181.919
Nova +US$ 98,6 mi
2017 Q2
0 trimestres
ícone de MSFT
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 73,1 mi 1,46%
1.060.307
+35.211
+3% +US$ 2,42 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de BRK.B
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 71,2 mi 1,43%
420.676
-7.522
-2% -US$ 1,25 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de AMGN
5
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
US$ 56,6 mi 1,13%
328.523
+146.396
+80% +US$ 23,8 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de HD
6
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 56,1 mi 1,12%
365.662
+285.538
+356% +US$ 43,8 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de META
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 54,6 mi 1,09%
361.767
+158.479
+78% +US$ 23,6 mi
2013 Q3
15 trimestres
ícone de AMZN
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 53,7 mi 1,07%
1.108.540
+500.700
+82% +US$ 23,9 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de GOOG
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 51,2 mi 1,02%
1.125.860
+126.380
+13% +US$ 5,79 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de GOOGL
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 50,3 mi 1,01%
1.082.720
+205.340
+23% +US$ 9,6 mi
2015 Q4
6 trimestres
ícone de JPM
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 45,5 mi 0,91%
498.056
-26.116
-5% -US$ 2,25 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de LUV
12
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
US$ 44,6 mi 0,89%
718.524
+374.447
+109% +US$ 21,8 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de WMT
13
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 44,5 mi 0,89%
1.765.800
-111.132
-6% -US$ 2,82 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de BIIB
14
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
US$ 42,5 mi 0,85%
156.470
+40.534
+35% +US$ 10,7 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de XOM
15
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 40,1 mi 0,8%
496.849
-42.403
-8% -US$ 3,47 mi
2013 Q2
16 trimestres
CELG
16
Deslistada
Celgene Corp
CELG
US$ 35 mi 0,7%
269.210
+167.394
+164% +US$ 20,5 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de JNJ
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 34,3 mi 0,69%
259.570
-55.207
-18% -US$ 7,04 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de BAX
18
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
US$ 33,7 mi 0,67%
556.861
-55.312
-9% -US$ 3,14 mi
2016 Q3
3 trimestres
ícone de IDXX
19
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
US$ 33,6 mi 0,67%
208.460
-16.277
-7% -US$ 2,64 mi
2016 Q3
3 trimestres
ícone de SNPS
20
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
US$ 33,2 mi 0,66%
455.668
-44.633
-9% -US$ 3,28 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de VLO
21
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
US$ 33 mi 0,66%
488.462
+106.539
+28% +US$ 6,91 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de AMAT
22
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
US$ 33 mi 0,66%
797.662
-121.094
-13% -US$ 5,15 mi
2016 Q3
3 trimestres
ícone de VYX
23
NCR Voyix
VYX
US$ 1,05 bi
US$ 32,5 mi 0,65%
1.298.070
-41.686
-3% -US$ 1,06 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de MPC
24
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
US$ 31,2 mi 0,62%
595.499
+454.297
+322% +US$ 23,5 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de ZTS
25
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
US$ 31,2 mi 0,62%
499.444
-4.122
-0,8% -US$ 243 mil
2014 Q2
12 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong AUM de US$ 19,4 mi
BC
Blackcrane Capital Bellevue, Washington AUM de US$ 16,3 mi 19,53% Retorno est. (1 ano)
SCM
SunTx Capital Management Dallas, Texas AUM de US$ 21,3 mi 12,38% Retorno est. (1 ano)
CFG
Claremont Financial Group Claremont, California AUM de US$ 23,4 mi
AG
Aravt Global New York AUM de US$ 11,3 mi 3,78% Retorno est. (1 ano)
YEPV
Yorktown Energy Partners V New York AUM de US$ 5,41 mi
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas AUM de US$ 3,71 mi 13,1% Retorno est. (1 ano)
LSM
Light Sky Macro New York AUM de US$ 1,34 mi

Revisão da carteira de First Quadrant no T2 2017

No T2 2017, First Quadrant detinha 969 posições no valor de US$ 5 bi, uma queda de 1,7% em relação a US$ 5,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.

First Quadrant fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T2 2017, encerrando 73 posições e reduzindo 259 participações. Sua saída mais significativa foi SiriusXM, uma posição estimada em US$ 29,2 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 16% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.

Na contramão da tendência, First Quadrant abriu uma nova posição em Vanguard Real Estate ETF no valor de US$ 98,4 mi.

  • A maior compra de First Quadrant no T2 2017 foi Vanguard Real Estate ETF: 1.181.919 ações no valor de US$ 98,4 mi.
  • First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em Home Depot no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 43,8 mi.
  • A maior redução de First Quadrant em T2 2017 foi em PepsiCo, com um corte estimado de US$ 43,5 mi.
  • First Quadrant encerrou totalmente sua posição em SiriusXM no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 29,2 mi.
  • As dez maiores posições de First Quadrant representam 14% de sua carteira de US$ 5 bi no T2 2017.
  • First Quadrant abriu 174 novas posições e encerrou 73 em T2 2017.
  • O valor da carteira de First Quadrant caiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 5 bi.

Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T2 2017, protocolado em 19 de jul. de 2017.