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First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,63%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 59,5 mi
(+1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 6,65 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,49%
Posição
816
Nova
49
Aumentada
156
Reduzida
227
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 39,9 mi |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$ 39,6 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 36,5 mi |
| 4 |
3M
MMM
|
+US$ 35,9 mi |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 34 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 35,9 mi |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 34,5 mi |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 33,1 mi |
| 4 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$ 30,2 mi |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+US$ 28,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 16,89% |
| 2 | Tecnologia | 15,93% |
| 3 | Financeiro | 15,49% |
| 4 | Bens industriais | 12,18% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 149 mi | 3,11% |
4.797.928
+143.872
| +3% | +US$ 4,34 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$ 730 bi
| US$ 82,8 mi | 1,73% |
974.620
-51.799
| -5% | -US$ 4,59 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 82,8 mi | 1,73% |
2.037.679
+389.800
| +24% | +US$ 17 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 614 bi
| US$ 74,4 mi | 1,55% |
739.714
+30.300
| +4% | +US$ 3,08 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 74,1 mi | 1,54% |
513.481
+10.480
| +2% | +US$ 1,54 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,03 tri
| US$ 71 mi | 1,48% |
2.580.525
-134.368
| -5% | -US$ 3,6 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 69,6 mi | 1,45% |
1.148.876
+494.406
| +76% | +US$ 29,3 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 66,1 mi | 1,38% |
1.214.584
+402.436
| +50% | +US$ 21,7 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$ 374 bi
| US$ 61,6 mi | 1,28% |
520.368
+9.117
| +2% | +US$ 1,01 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$ 367 bi
| US$ 60 mi | 1,25% |
732.212
+424.500
| +138% | +US$ 36,5 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$ 937 bi
| US$ 58,7 mi | 1,22% |
2.140.071
+916.557
| +75% | +US$ 26 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
12
Comcast
CMCSA
US$ 77,5 bi
| US$ 55,3 mi | 1,15% |
1.957.704
+7.572
| +0,4% | +US$ 218 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
13
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 54,8 mi | 1,14% |
1.660.394
-367.635
| -18% | -US$ 11,7 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
14
Amgen
AMGN
US$ 235 bi
| US$ 53,8 mi | 1,12% |
336.826
+11.193
| +3% | +US$ 1,76 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
15
SLB Ltd
SLB
US$ 75,6 bi
| US$ 48,9 mi | 1,02% |
585.614
+72.400
| +14% | +US$ 6,03 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
16
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 48,4 mi | 1,01% |
468.547
+394.629
| +534% | +US$ 39,9 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
US$ 489 bi
| US$ 47,7 mi | 0,99% |
1.525.800
+253.900
| +20% | +US$ 8,57 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 47,5 mi | 0,99% |
497.200
-100
| -0% | -US$ 9,7 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 43,7 mi | 0,91% |
1.771.787
+738.549
| +71% | +US$ 18,8 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
Valero Energy
VLO
US$ 124 bi
| US$ 43 mi | 0,9% |
676.182
-15.421
| -2% | -US$ 861 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
21
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 42,8 mi | 0,89% |
394.918
-120.095
| -23% | -US$ 14,1 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
22
3M
MMM
US$ 88,6 bi
| US$ 42,7 mi | 0,89% |
309.644
+260.488
| +530% | +US$ 35,9 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
23
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 41,7 mi | 0,87% |
967.143
-489.200
| -34% | -US$ 21,2 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
24
Boeing
BA
US$ 152 bi
| US$ 40,9 mi | 0,85% |
272.800
+272.100
| +38.871% | +US$ 39,6 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
25
Northrop Grumman
NOC
US$ 76,4 bi
| US$ 40,8 mi | 0,85% |
253.357
+53.757
| +27% | +US$ 8,59 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ICMH
Revisão da carteira de First Quadrant no T1 2015
No fechamento de T1 2015, First Quadrant detinha 816 posições avaliadas em US$ 4,8 bi, alta de 1,3% em relação a US$ 4,74 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
O relatório de T1 2015 de First Quadrant mostra 49 novas, 156 aumentaram, 227 reduções e 66 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell: 310.386 ações no valor de US$ 29,1 mi. A maior venda foi de Bank of America, estimada em US$ 35,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 17% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de First Quadrant no T1 2015 foi Honeywell: 310.386 ações no valor de US$ 29,1 mi.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em CVS Health no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 39,9 mi.
- A maior redução de First Quadrant em T1 2015 foi em Bank of America, com um corte estimado de US$ 35,9 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em Exelon no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 28,4 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 16% de sua carteira de US$ 4,8 bi no T1 2015.
- First Quadrant abriu 49 novas posições e encerrou 66 em T1 2015.
- O valor da carteira de First Quadrant subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T1 2015, protocolado em 28 de abr. de 2015.