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First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,43%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,24 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,26 bi
(-72%)
Fluxo de capital
-US$ 2,84 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-229,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,78%
Posição
912
Nova
82
Aumentada
112
Reduzida
260
Encerrada
114
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$ 3,47 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 2,91 mi |
| 3 |
LXP Industrial Trust
LXP
|
+US$ 1,42 mi |
| 4 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+US$ 1,26 mi |
| 5 |
Chatham Lodging
CLDT
|
+US$ 995 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 79,7 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 67,1 mi |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 55,2 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 55,1 mi |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 40,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 16,62% |
| 2 | Tecnologia | 14,51% |
| 3 | Saúde | 14,35% |
| 4 | Diversos | 11,79% |
| 5 | Bens industriais | 11,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,9 bi
| US$ 131 mi | 10,55% |
1.757.384
-701.102
| -29% | -US$ 55,2 mi |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,9 tri
| US$ 35,6 mi | 2,87% |
350.330
-626.816
| -64% | -US$ 67,1 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,04 tri
| US$ 25 mi | 2,01% |
633.272
-1.644.644
| -72% | -US$ 79,7 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
4
Visa
V
US$ 774 bi
| US$ 21,6 mi | 1,74% |
163.696
-34.636
| -17% | -US$ 4,78 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,72 tri
| US$ 19,2 mi | 1,54% |
255.180
-662.600
| -72% | -US$ 55,1 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 18,4 mi | 1,48% |
188.767
-149.290
| -44% | -US$ 15,9 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 17,8 mi | 1,43% |
87.155
-88.853
| -50% | -US$ 18,6 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,01 tri
| US$ 17,4 mi | 1,4% |
333.120
-490.300
| -60% | -US$ 26,5 mi |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,96 tri
| US$ 17,2 mi | 1,39% |
332.540
-500.980
| -60% | -US$ 26,8 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
10
Mastercard
MA
US$ 553 bi
| US$ 17 mi | 1,37% |
90.133
-66.227
| -42% | -US$ 13,2 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$ 382 bi
| US$ 16,4 mi | 1,32% |
65.943
-152.510
| -70% | -US$ 40,3 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
12
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,26 bi
| US$ 14,5 mi | 1,17% |
276.816
-101.476
| -27% | -US$ 5,48 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
13
Amgen
AMGN
US$ 243 bi
| US$ 14 mi | 1,13% |
71.801
+700
| +1% | +US$ 137 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 252 bi
| US$ 13,6 mi | 1,09% |
60.577
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
15
Union Pacific
UNP
US$ 176 bi
| US$ 13,4 mi | 1,08% |
97.199
+740
| +0,8% | +US$ 110 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
16
Norfolk Southern
NSC
US$ 75,3 bi
| US$ 13,3 mi | 1,07% |
89.169
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,68 tri
| US$ 12,1 mi | 0,97% |
92.269
-198.875
| -68% | -US$ 28,8 mi |
2013 Q3
21 trimestres
|
|
18
Oracle
ORCL
US$ 383 bi
| US$ 11,6 mi | 0,94% |
257.911
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$ 81,7 bi
| US$ 10,3 mi | 0,83% |
303.365
-387.533
| -56% | -US$ 14,1 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
20
CSX Corp
CSX
US$ 95,4 bi
| US$ 10,1 mi | 0,82% |
489.642
-615.081
| -56% | -US$ 14,1 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
21
AutoZone
AZO
US$ 52,4 bi
| US$ 10,1 mi | 0,81% |
12.030
-12.497
| -51% | -US$ 10 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$ 953 bi
| US$ 10 mi | 0,81% |
322.521
-219.561
| -41% | -US$ 7,04 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
23
Ball Corp
BALL
US$ 17,4 bi
| US$ 9,5 mi | 0,77% |
206.782
| – | – |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
24
Biogen
BIIB
US$ 37 bi
| US$ 9,24 mi | 0,74% |
30.691
-77.279
| -72% | -US$ 24,7 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
25
Chubb
CB
US$ 140 bi
| US$ 9,09 mi | 0,73% |
70.397
| – | – |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
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ICMH
Revisão da carteira de First Quadrant no T4 2018
No T4 2018, First Quadrant detinha 912 posições no valor de US$ 1,24 bi, uma queda de 72% em relação a US$ 4,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
First Quadrant fez uma retirada líquida de US$ 2,84 bi em T4 2018, encerrando 114 posições e reduzindo 260 participações. Sua saída mais significativa foi S&P Global, uma posição estimada em US$ 21,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 17% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, First Quadrant abriu uma nova posição em LXP Industrial Trust no valor de US$ 1,41 mi.
- A maior compra de First Quadrant no T4 2018 foi LXP Industrial Trust: 34.392 ações no valor de US$ 1,41 mi.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em Cigna no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 3,47 mi.
- A maior redução de First Quadrant em T4 2018 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 79,7 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 21,8 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 26% de sua carteira de US$ 1,24 bi no T4 2018.
- First Quadrant abriu 82 novas posições e encerrou 114 em T4 2018.
- O valor da carteira de First Quadrant caiu 72% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T4 2018, protocolado em 24 de jan. de 2019.