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First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,81%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 63,3 mi
(+5,1%)
Fluxo de capital
-US$ 90,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,95%
Posição
896
Nova
98
Aumentada
136
Reduzida
278
Encerrada
193
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OGE Energy
OGE
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Evercore
EVR
|
+US$ 8,19 mi |
| 3 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+US$ 7,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 3,67 mi |
| 5 |
Aimco
AIV
|
+US$ 3,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 8,94 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 5,82 mi |
| 3 |
VVC
Vectren Corporation
VVC
|
+US$ 5,35 mi |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 5,12 mi |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 4,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 15,8% |
| 2 | Tecnologia | 14,35% |
| 3 | Saúde | 13,2% |
| 4 | Diversos | 12,61% |
| 5 | Bens industriais | 11,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 148 mi | 11,31% |
1.698.627
-58.757
| -3% | -US$ 4,85 mi |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 40,3 mi | 3,08% |
341.343
-8.987
| -3% | -US$ 981 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 28,6 mi | 2,19% |
602.616
-30.656
| -5% | -US$ 1,3 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 22,7 mi | 1,74% |
255.360
+180
| +0,1% | +US$ 15 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
5
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 22,1 mi | 1,69% |
141.550
-22.146
| -14% | -US$ 3,19 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
6
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 20,5 mi | 1,57% |
87.131
-3.002
| -3% | -US$ 646 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 19 mi | 1,45% |
323.260
-9.280
| -3% | -US$ 521 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 18,1 mi | 1,39% |
307.900
-25.220
| -8% | -US$ 1,42 mi |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 16,9 mi | 1,3% |
167.316
-21.451
| -11% | -US$ 2,21 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
10
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
| US$ 15,9 mi | 1,22% |
267.645
-9.171
| -3% | -US$ 520 mil |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 15,8 mi | 1,21% |
63.956
-1.987
| -3% | -US$ 507 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 14,5 mi | 1,11% |
87.178
-5.091
| -6% | -US$ 810 mil |
2013 Q3
22 trimestres
|
|
13
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 13,9 mi | 1,06% |
82.930
-14.269
| -15% | -US$ 2,3 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
14
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 13,5 mi | 1,03% |
251.398
-6.513
| -3% | -US$ 332 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 13,4 mi | 1,03% |
48.891
-11.686
| -19% | -US$ 2,91 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
16
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 13,3 mi | 1,02% |
69.753
-2.048
| -3% | -US$ 391 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
17
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,1 bi
| US$ 12 mi | 0,92% |
64.219
-24.950
| -28% | -US$ 4,32 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
18
OGE Energy
OGE
US$ 10 bi
| US$ 12 mi | 0,92% |
278.113
+259.736
| +1.413% | +US$ 10,8 mi |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 11,7 mi | 0,9% |
58.343
-28.812
| -33% | -US$ 5,82 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
20
Comcast
CMCSA
US$ 80,5 bi
| US$ 10,6 mi | 0,81% |
264.517
-38.848
| -13% | -US$ 1,46 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
21
CSX Corp
CSX
US$ 94,1 bi
| US$ 10,5 mi | 0,8% |
420.384
-69.258
| -14% | -US$ 1,6 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
22
AutoZone
AZO
US$ 51,8 bi
| US$ 9,23 mi | 0,71% |
9.010
-3.020
| -25% | -US$ 2,71 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
23
Ross Stores
ROST
US$ 73,3 bi
| US$ 9,08 mi | 0,7% |
97.532
-9.082
| -9% | -US$ 833 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 9,07 mi | 0,7% |
81.705
+32.870
| +67% | +US$ 3,67 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
25
Toro Company
TTC
US$ 10 bi
| US$ 8,82 mi | 0,68% |
128.072
+10.309
| +9% | +US$ 654 mil |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
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ICMH
Revisão da carteira de First Quadrant no T1 2019
No fechamento de T1 2019, First Quadrant detinha 896 posições avaliadas em US$ 1,31 bi, alta de 5,1% em relação a US$ 1,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
First Quadrant fez uma retirada líquida de US$ 90,2 mi em T1 2019, encerrando 193 posições e reduzindo 278 participações. Sua saída mais significativa foi Vectren Corporation, uma posição estimada em US$ 5,35 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 16% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, First Quadrant abriu uma nova posição em Evercore no valor de US$ 8,48 mi.
- A maior compra de First Quadrant no T1 2019 foi Evercore: 93.210 ações no valor de US$ 8,48 mi.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em OGE Energy no T1 2019, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de First Quadrant em T1 2019 foi em Marathon Petroleum, com um corte estimado de US$ 8,94 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em Vectren Corporation no T1 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,35 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 27% de sua carteira de US$ 1,31 bi no T1 2019.
- First Quadrant abriu 98 novas posições e encerrou 193 em T1 2019.
- O valor da carteira de First Quadrant subiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T1 2019, protocolado em 24 de abr. de 2019.