Wir sind mit live! Mehr erfahren
First Quadrant

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+63,3 Mio. $
Kapitalfluss
-90,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,95 %
Position
896
Neu
98
Aufgestockt
136
Reduziert
278
Geschlossen
193
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OGE-Symbol
OGE Energy
OGE
+10,8 Mio. $
2
EVR-Symbol
Evercore
EVR
+8,19 Mio. $
3
CNP-Symbol
CenterPoint Energy
CNP
+7,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+3,67 Mio. $
5
AIV-Symbol
Aimco
AIV
+3,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+8,94 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+5,82 Mio. $
3
VVC
Vectren Corporation
VVC
+5,35 Mio. $
4
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+5,12 Mio. $
5
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+4,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 15,8 %
2 Technologie 14,35 %
3 Gesundheitswesen 13,2 %
4 Sonstiges 12,61 %
5 Industrie 11,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VNQ-Symbol
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
148 Mio. $ 11,31 %
1.698.627
-58.757
-3 % -4,85 Mio. $
2017 Q2
7 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
40,3 Mio. $ 3,08 %
341.343
-8.987
-3 % -980.509 $
2013 Q2
23 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
28,6 Mio. $ 2,19 %
602.616
-30.656
-5 % -1,3 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
22,7 Mio. $ 1,74 %
255.360
+180
+0,1 % +14.979 $
2013 Q2
23 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
766 Mrd. $
22,1 Mio. $ 1,69 %
141.550
-22.146
-14 % -3,19 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
MA-Symbol
6
Mastercard
MA
545 Mrd. $
20,5 Mio. $ 1,57 %
87.131
-3.002
-3 % -645.848 $
2013 Q2
23 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
19 Mio. $ 1,45 %
323.260
-9.280
-3 % -520.682 $
2013 Q2
23 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
18,1 Mio. $ 1,39 %
307.900
-25.220
-8 % -1,42 Mio. $
2015 Q4
13 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
16,9 Mio. $ 1,3 %
167.316
-21.451
-11 % -2,21 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
VNQI-Symbol
10
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,22 %
267.645
-9.171
-3 % -519.713 $
2017 Q4
5 Quartale
UNH-Symbol
11
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,21 %
63.956
-1.987
-3 % -506.730 $
2013 Q2
23 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
14,5 Mio. $ 1,11 %
87.178
-5.091
-6 % -809.634 $
2013 Q3
22 Quartale
UNP-Symbol
13
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,06 %
82.930
-14.269
-15 % -2,3 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
ORCL-Symbol
14
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,03 %
251.398
-6.513
-3 % -331.822 $
2013 Q2
23 Quartale
TMO-Symbol
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,03 %
48.891
-11.686
-19 % -2,91 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
AMGN-Symbol
16
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,02 %
69.753
-2.048
-3 % -391.102 $
2013 Q2
23 Quartale
NSC-Symbol
17
Norfolk Southern
NSC
73,7 Mrd. $
12 Mio. $ 0,92 %
64.219
-24.950
-28 % -4,32 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
OGE-Symbol
18
OGE Energy
OGE
9,9 Mrd. $
12 Mio. $ 0,92 %
278.113
+259.736
+1.413 % +10,8 Mio. $
2017 Q4
5 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
11,7 Mio. $ 0,9 %
58.343
-28.812
-33 % -5,82 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
CMCSA-Symbol
20
Comcast
CMCSA
78,4 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,81 %
264.517
-38.848
-13 % -1,46 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
CSX-Symbol
21
CSX Corp
CSX
89,7 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,8 %
420.384
-69.258
-14 % -1,6 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
AZO-Symbol
22
AutoZone
AZO
51,1 Mrd. $
9,23 Mio. $ 0,71 %
9.010
-3.020
-25 % -2,71 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
ROST-Symbol
23
Ross Stores
ROST
74,8 Mrd. $
9,08 Mio. $ 0,7 %
97.532
-9.082
-9 % -833.373 $
2013 Q2
23 Quartale
DIS-Symbol
24
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
9,07 Mio. $ 0,7 %
81.705
+32.870
+67 % +3,67 Mio. $
2013 Q2
23 Quartale
TTC-Symbol
25
Toro Company
TTC
9,8 Mrd. $
8,82 Mio. $ 0,68 %
128.072
+10.309
+9 % +654.099 $
2013 Q2
23 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong 19,4 Mio. $ AUM
Blackcrane Capital
Blackcrane Capital Bellevue, Washington 16,3 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SunTx Capital Management
SunTx Capital Management Dallas, Texas 21,3 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Claremont Financial Group
Claremont Financial Group Claremont, California 23,4 Mio. $ AUM
Aravt Global
Aravt Global New York 11,3 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Yorktown Energy Partners V
Yorktown Energy Partners V New York 5,41 Mio. $ AUM
Wealthstreet Investment Advisors
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas 3,71 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Light Sky Macro
Light Sky Macro New York 1,34 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt First Quadrant 896 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

First Quadrant zog im Q1 2019 netto 90,2 Mio. $ ab, schloss 193 Positionen und reduzierte 278 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vectren Corporation – eine Position im geschätzten Wert von 5,35 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete First Quadrant eine neue Position in Evercore im Wert von 8,48 Mio. $.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q1 2019 war Evercore: 93.210 Aktien im Wert von 8,48 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in OGE Energy in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q1 2019 entfiel auf Marathon Petroleum und belief sich schätzungsweise auf 8,94 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Vectren Corporation im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,35 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q1 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 98 neue Positionen und schloss 193 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 1,31 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q1 2019 am 24. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .