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FQ

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-84,2 Mio. $
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,22 %
Position
969
Neu
174
Aufgestockt
183
Reduziert
259
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+98,6 Mio. $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+43,8 Mio. $
3
CNC-Symbol
Centene
CNC
+26,6 Mio. $
4
CPB-Symbol
Campbell Soup
CPB
+24,4 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+23,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+43,5 Mio. $
2
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+35,8 Mio. $
3
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+30,8 Mio. $
4
SIRI-Symbol
SiriusXM
SIRI
+29,2 Mio. $
5
HUN-Symbol
Huntsman Corp
HUN
+28,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,27 %
2 Gesundheitswesen 15,9 %
3 Finanzwesen 14,24 %
4 Industrie 12,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 12,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
146 Mio. $ 2,92 %
4.050.052
+445.272
+12 % +16,5 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
VNQ-Symbol
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
98,4 Mio. $ 1,97 %
+1.181.919
Neu +98,6 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
73,1 Mio. $ 1,46 %
1.060.307
+35.211
+3 % +2,42 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
71,2 Mio. $ 1,43 %
420.676
-7.522
-2 % -1,25 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
AMGN-Symbol
5
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
56,6 Mio. $ 1,13 %
328.523
+146.396
+80 % +23,8 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
HD-Symbol
6
Home Depot
HD
309 Mrd. $
56,1 Mio. $ 1,12 %
365.662
+285.538
+356 % +43,8 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
54,6 Mio. $ 1,09 %
361.767
+158.479
+78 % +23,6 Mio. $
2013 Q3
15 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
53,7 Mio. $ 1,07 %
1.108.540
+500.700
+82 % +23,9 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
51,2 Mio. $ 1,02 %
1.125.860
+126.380
+13 % +5,79 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
50,3 Mio. $ 1,01 %
1.082.720
+205.340
+23 % +9,6 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
45,5 Mio. $ 0,91 %
498.056
-26.116
-5 % -2,25 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
LUV-Symbol
12
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
44,6 Mio. $ 0,89 %
718.524
+374.447
+109 % +21,8 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
WMT-Symbol
13
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
44,5 Mio. $ 0,89 %
1.765.800
-111.132
-6 % -2,82 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
BIIB-Symbol
14
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
42,5 Mio. $ 0,85 %
156.470
+40.534
+35 % +10,7 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
40,1 Mio. $ 0,8 %
496.849
-42.403
-8 % -3,47 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
CELG
16
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
35 Mio. $ 0,7 %
269.210
+167.394
+164 % +20,5 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
34,3 Mio. $ 0,69 %
259.570
-55.207
-18 % -7,04 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
BAX-Symbol
18
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
33,7 Mio. $ 0,67 %
556.861
-55.312
-9 % -3,14 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
IDXX-Symbol
19
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
33,6 Mio. $ 0,67 %
208.460
-16.277
-7 % -2,64 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
SNPS-Symbol
20
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
33,2 Mio. $ 0,66 %
455.668
-44.633
-9 % -3,28 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
VLO-Symbol
21
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
33 Mio. $ 0,66 %
488.462
+106.539
+28 % +6,91 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
AMAT-Symbol
22
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
33 Mio. $ 0,66 %
797.662
-121.094
-13 % -5,15 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
VYX-Symbol
23
NCR Voyix
VYX
1,05 Mrd. $
32,5 Mio. $ 0,65 %
1.298.070
-41.686
-3 % -1,06 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MPC-Symbol
24
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
31,2 Mio. $ 0,62 %
595.499
+454.297
+322 % +23,5 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
ZTS-Symbol
25
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
31,2 Mio. $ 0,62 %
499.444
-4.122
-0,8 % -243.430 $
2014 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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YEPV
Yorktown Energy Partners V New York 5,41 Mio. $ AUM
WIA
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LSM
Light Sky Macro New York 1,34 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt First Quadrant 969 Positionen im Wert von 5 Mrd. $, ein Rückgang um 1,7 % gegenüber 5,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

First Quadrant zog im Q2 2017 netto 159 Mio. $ ab, schloss 73 Positionen und reduzierte 259 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SiriusXM – eine Position im geschätzten Wert von 29,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete First Quadrant eine neue Position in Vanguard Real Estate ETF im Wert von 98,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q2 2017 war Vanguard Real Estate ETF: 1.181.919 Aktien im Wert von 98,4 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Home Depot in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 43,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q2 2017 entfiel auf PepsiCo und belief sich schätzungsweise auf 43,5 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in SiriusXM im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q2 2017 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5 Mrd. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 174 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q2 2017 am 19. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .