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FQ

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-839 Mio. $
Kapitalfluss
-1,12 Mrd. $
Kapitalfluss %
-24,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,15 %
Position
911
Neu
148
Aufgestockt
142
Reduziert
263
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+28,3 Mio. $
2
NKE-Symbol
Nike
NKE
+27,5 Mio. $
3
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+27,4 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+23,3 Mio. $
5
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+23,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+46 Mio. $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+40,7 Mio. $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+33,8 Mio. $
4
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+29 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+28,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,84 %
2 Finanzwesen 14,37 %
3 Gesundheitswesen 12,53 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,66 %
5 Industrie 10,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VNQ-Symbol
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
198 Mio. $ 4,41 %
2.458.486
– –
2017 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
129 Mio. $ 2,86 %
2.277.916
-884.016
-28 % -46 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
112 Mio. $ 2,49 %
977.146
-128.593
-12 % -13,9 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
91,9 Mio. $ 2,04 %
917.780
-302.780
-25 % -28,5 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
UNH-Symbol
5
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
58,1 Mio. $ 1,29 %
218.453
-80.726
-27 % -21 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
49,7 Mio. $ 1,11 %
833.520
-254.740
-23 % -15,3 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
49,7 Mio. $ 1,11 %
823.420
-252.720
-23 % -15,3 Mio. $
2015 Q4
11 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
47,9 Mio. $ 1,06 %
291.144
-91.384
-24 % -16,5 Mio. $
2013 Q3
20 Quartale
PFE-Symbol
9
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
42,3 Mio. $ 0,94 %
1.011.339
+11.794
+1 % +454.025 $
2013 Q2
21 Quartale
BIIB-Symbol
10
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
38,1 Mio. $ 0,85 %
107.970
-41.563
-28 % -14,3 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
38,1 Mio. $ 0,85 %
338.057
-112.547
-25 % -12,8 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
37,7 Mio. $ 0,84 %
176.008
-49.694
-22 % -10,2 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
ROST-Symbol
13
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
35,9 Mio. $ 0,8 %
361.915
-125.027
-26 % -11,5 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
MA-Symbol
14
Mastercard
MA
541 Mrd. $
34,8 Mio. $ 0,77 %
156.360
-49.119
-24 % -10,2 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
ADBE-Symbol
15
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
30,8 Mio. $ 0,69 %
114.119
+109.619
+2.436 % +28,3 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
756 Mrd. $
29,8 Mio. $ 0,66 %
198.332
-18.611
-9 % -2,65 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
NKE-Symbol
17
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
29,5 Mio. $ 0,66 %
347.681
+341.781
+5.793 % +27,5 Mio. $
2016 Q2
9 Quartale
TJX-Symbol
18
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
29,3 Mio. $ 0,65 %
523.286
-216.614
-29 % -11,1 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
LUV-Symbol
19
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
29,1 Mio. $ 0,65 %
465.472
+2.623
+0,6 % +153.411 $
2013 Q2
21 Quartale
MU-Symbol
20
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
28,8 Mio. $ 0,64 %
635.709
-180.192
-22 % -9,09 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
MPC-Symbol
21
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
28,7 Mio. $ 0,64 %
358.614
-187.212
-34 % -14,8 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
TXN-Symbol
22
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
28,6 Mio. $ 0,64 %
266.431
+246.130
+1.212 % +27,4 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
ACN-Symbol
23
Accenture
ACN
141 Mrd. $
28,2 Mio. $ 0,63 %
165.771
-73.561
-31 % -12,2 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
ZTS-Symbol
24
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
28,2 Mio. $ 0,63 %
307.800
-155.961
-34 % -13,8 Mio. $
2014 Q2
17 Quartale
BSX-Symbol
25
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
28 Mio. $ 0,62 %
728.370
-291.380
-29 % -10,2 Mio. $
2016 Q1
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong 19,4 Mio. $ AUM
BC
Blackcrane Capital Bellevue, Washington 16,3 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
SunTx Capital Management Dallas, Texas 21,3 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Claremont Financial Group Claremont, California 23,4 Mio. $ AUM
AG
Aravt Global New York 11,3 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YEPV
Yorktown Energy Partners V New York 5,41 Mio. $ AUM
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas 3,71 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSM
Light Sky Macro New York 1,34 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt First Quadrant 911 Positionen im Wert von 4,5 Mrd. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 5,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

First Quadrant zog im Q3 2018 netto 1,12 Mrd. $ ab, schloss 81 Positionen und reduzierte 263 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hilton Grand Vacations – eine Position im geschätzten Wert von 22,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete First Quadrant eine neue Position in UGI im Wert von 21,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q3 2018 war UGI: 394.049 Aktien im Wert von 21,9 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Adobe in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q3 2018 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 46 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Hilton Grand Vacations im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q3 2018 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,5 Mrd. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 148 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 4,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q3 2018 am 23. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .