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FQ

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
-377 Mio. $
Kapitalfluss
-409 Mio. $
Kapitalfluss %
-38,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,28 %
Position
733
Neu
39
Aufgestockt
98
Reduziert
269
Geschlossen
154
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHO-Symbol
Sunstone Hotel Investors
SHO
+7,98 Mio. $
2
IDA-Symbol
Idacorp
IDA
+7,48 Mio. $
3
FR-Symbol
First Industrial Realty Trust
FR
+6,91 Mio. $
4
ESNT-Symbol
Essent Group
ESNT
+6,26 Mio. $
5
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+6,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+32,9 Mio. $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+16,9 Mio. $
3
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+11,9 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+11,2 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+10,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 15,47 %
2 Technologie 14,25 %
3 Sonstiges 13,57 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,8 %
5 Gesundheitswesen 10,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VNQ-Symbol
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
125 Mio. $ 11,73 %
1.336.036
-362.591
-21 % -32,9 Mio. $
2017 Q2
9 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
32 Mio. $ 3,02 %
230.526
-81.385
-26 % -11,2 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5 Bio. $
27,8 Mio. $ 2,62 %
496.724
-105.404
-18 % -5,51 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
20,8 Mio. $ 1,95 %
239.160
-16.580
-6 % -1,54 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
756 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,61 %
99.438
-24.714
-20 % -4,4 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
14,9 Mio. $ 1,41 %
83.855
-3.233
-4 % -614.510 $
2013 Q3
24 Quartale
VNQI-Symbol
7
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,22 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,36 %
247.349
-38.600
-13 % -2,25 Mio. $
2017 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
13,3 Mio. $ 1,25 %
218.000
-85.740
-28 % -5,07 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
13 Mio. $ 1,23 %
213.580
-71.060
-25 % -4,21 Mio. $
2015 Q4
15 Quartale
USFD-Symbol
10
US Foods
USFD
21,7 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,1 %
285.161
+124.449
+77 % +4,8 Mio. $
2016 Q3
12 Quartale
SHO-Symbol
11
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,23 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,01 %
783.764
+594.686
+315 % +7,98 Mio. $
2018 Q2
5 Quartale
BIIB-Symbol
12
Biogen
BIIB
34,5 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1 %
45.840
+3.646
+9 % +848.977 $
2013 Q2
25 Quartale
FAF-Symbol
13
First American
FAF
6,62 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1 %
179.398
+96.069
+115 % +5,5 Mio. $
2016 Q3
12 Quartale
OGE-Symbol
14
OGE Energy
OGE
9,7 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,96 %
224.247
-66.533
-23 % -2,88 Mio. $
2017 Q4
7 Quartale
ESNT-Symbol
15
Essent Group
ESNT
5,85 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,95 %
211.878
+130.908
+162 % +6,26 Mio. $
2017 Q3
8 Quartale
PFGC-Symbol
16
Performance Food Group
PFGC
15 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,93 %
214.679
+36.560
+21 % +1,62 Mio. $
2018 Q2
5 Quartale
IDA-Symbol
17
Idacorp
IDA
7,87 Mrd. $
9,28 Mio. $ 0,87 %
82.374
+70.241
+579 % +7,48 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
EBAY-Symbol
18
eBay
EBAY
53,6 Mrd. $
9,01 Mio. $ 0,85 %
231.195
+150.769
+187 % +6,05 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
8,46 Mio. $ 0,8 %
71.848
-92.113
-56 % -10,4 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
SLGN-Symbol
20
Silgan Holdings
SLGN
4,23 Mrd. $
8,44 Mio. $ 0,79 %
281.137
+129.930
+86 % +3,92 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
SEIC-Symbol
21
SEI Investments
SEIC
12,6 Mrd. $
8,36 Mio. $ 0,79 %
141.006
+49.456
+54 % +2,86 Mio. $
2014 Q1
22 Quartale
FR-Symbol
22
First Industrial Realty Trust
FR
7,71 Mrd. $
8,29 Mio. $ 0,78 %
209.560
+180.272
+616 % +6,91 Mio. $
2018 Q2
5 Quartale
ATVI
23
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
7,68 Mio. $ 0,72 %
145.081
+5.118
+4 % +255.203 $
2013 Q2
25 Quartale
ALSN-Symbol
24
Allison Transmission
ALSN
9,15 Mrd. $
7,15 Mio. $ 0,67 %
151.965
+20.310
+15 % +920.811 $
2015 Q2
17 Quartale
VRSN-Symbol
25
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
7,1 Mio. $ 0,67 %
37.645
+17.080
+83 % +3,51 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong 19,4 Mio. $ AUM
BC
Blackcrane Capital Bellevue, Washington 16,3 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
SunTx Capital Management Dallas, Texas 21,3 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
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AG
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YEPV
Yorktown Energy Partners V New York 5,41 Mio. $ AUM
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas 3,71 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSM
Light Sky Macro New York 1,34 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt First Quadrant 733 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 1,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

First Quadrant zog im Q3 2019 netto 409 Mio. $ ab, schloss 154 Positionen und reduzierte 269 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Thermo Fisher Scientific – eine Position im geschätzten Wert von 11,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete First Quadrant eine neue Position in Avient im Wert von 5,75 Mio. $.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q3 2019 war Avient: 176.119 Aktien im Wert von 5,75 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Sunstone Hotel Investors in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q3 2019 entfiel auf Vanguard Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,9 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Thermo Fisher Scientific im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 39 neue Positionen und schloss 154 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 1,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q3 2019 am 25. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .