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FQ

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
871 Mio. $
AUM-Wachstum
-69,5 Mio. $
Kapitalfluss
-137 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,19 %
Position
614
Neu
49
Aufgestockt
59
Reduziert
166
Geschlossen
105
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TVRD-Symbol
Tvardi Therapeutics
TVRD
+1,25 Mio. $
2
LNT-Symbol
Alliant Energy
LNT
+1,13 Mio. $
3
ROKU-Symbol
Roku
ROKU
+787.387 $
4
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+662.495 $
5
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+544.898 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+49,7 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,88 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,61 Mio. $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+3,12 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+2,98 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,91 %
2 Technologie 19,52 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,65 %
4 Gesundheitswesen 10,73 %
5 Finanzwesen 8,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
63,3 Mio. $ 7,27 %
641.157
-27.981
-4 % -2,69 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
63,2 Mio. $ 7,25 %
283.523
-12.900
-4 % -2,8 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
SPTM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
63 Mio. $ 7,24 %
1.189.598
-51.930
-4 % -2,69 Mio. $
2020 Q3
3 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
39,5 Mio. $ 4,54 %
145.926
-14.206
-9 % -3,61 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5 Bio. $
37,6 Mio. $ 4,31 %
274.305
-29.949
-10 % -3,88 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
19,9 Mio. $ 2,28 %
115.440
-15.980
-12 % -2,66 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
19,7 Mio. $ 2,26 %
56.517
-5.715
-9 % -1,83 Mio. $
2013 Q3
31 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
16,6 Mio. $ 1,9 %
132.280
-14.220
-10 % -1,69 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
15,4 Mio. $ 1,76 %
125.740
-14.100
-10 % -1,65 Mio. $
2015 Q4
22 Quartale
HYG-Symbol
10
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,37 %
135.097
-568.982
-81 % -49,7 Mio. $
2019 Q4
6 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
756 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,31 %
48.889
-13.053
-21 % -2,98 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
LLY-Symbol
12
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
9,6 Mio. $ 1,1 %
41.897
– –
2016 Q1
21 Quartale
UNH-Symbol
13
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
9,1 Mio. $ 1,05 %
22.737
-7.827
-26 % -3,12 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
TSLA-Symbol
14
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
8,32 Mio. $ 0,96 %
36.720
-4.122
-10 % -894.828 $
2020 Q1
5 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
6,61 Mio. $ 0,76 %
48.964
-5.280
-10 % -714.425 $
2013 Q2
32 Quartale
DFS-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
6,54 Mio. $ 0,75 %
55.279
– –
2013 Q2
32 Quartale
ORCL-Symbol
17
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
6,44 Mio. $ 0,74 %
82.759
-2.316
-3 % -181.293 $
2013 Q2
32 Quartale
VRSN-Symbol
18
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
6,31 Mio. $ 0,72 %
27.694
– –
2013 Q2
32 Quartale
HD-Symbol
19
Home Depot
HD
309 Mrd. $
6,11 Mio. $ 0,7 %
19.170
-1.153
-6 % -366.730 $
2013 Q2
32 Quartale
NSC-Symbol
20
Norfolk Southern
NSC
72,7 Mrd. $
5,74 Mio. $ 0,66 %
21.625
– –
2013 Q2
32 Quartale
SNPS-Symbol
21
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
5,39 Mio. $ 0,62 %
19.539
– –
2013 Q2
32 Quartale
UNP-Symbol
22
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
5,38 Mio. $ 0,62 %
24.458
-369
-1 % -82.168 $
2013 Q2
32 Quartale
GL-Symbol
23
Globe Life
GL
12,9 Mrd. $
5,31 Mio. $ 0,61 %
55.736
– –
2013 Q2
32 Quartale
SBUX-Symbol
24
Starbucks
SBUX
112 Mrd. $
5,31 Mio. $ 0,61 %
47.485
– –
2013 Q2
32 Quartale
AMGN-Symbol
25
Amgen
AMGN
230 Mrd. $
4,99 Mio. $ 0,57 %
20.475
-2.280
-10 % -560.891 $
2013 Q2
32 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong 19,4 Mio. $ AUM
BC
Blackcrane Capital Bellevue, Washington 16,3 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
SunTx Capital Management Dallas, Texas 21,3 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Claremont Financial Group Claremont, California 23,4 Mio. $ AUM
AG
Aravt Global New York 11,3 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YEPV
Yorktown Energy Partners V New York 5,41 Mio. $ AUM
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas 3,71 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSM
Light Sky Macro New York 1,34 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt First Quadrant 614 Positionen im Wert von 871 Mio. $, ein Rückgang um 7,4 % gegenüber 940 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

First Quadrant zog im Q2 2021 netto 137 Mio. $ ab, schloss 105 Positionen und reduzierte 166 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brown & Brown – eine Position im geschätzten Wert von 1,65 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete First Quadrant eine neue Position in Tvardi Therapeutics im Wert von 1,02 Mio. $.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q2 2021 war Tvardi Therapeutics: 1.978 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in ServiceNow in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 662.495 $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q2 2021 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,7 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Brown & Brown im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q2 2021 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 871 Mio. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 49 neue Positionen und schloss 105 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 871 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q2 2021 am 23. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .