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FQ

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
+129 Mio. $
Kapitalfluss
-6,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
15,91 %
Position
828
Neu
38
Aufgestockt
128
Reduziert
263
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+27,3 Mio. $
2
APTV-Symbol
Aptiv
APTV
+25,2 Mio. $
3
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+22,2 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+20,9 Mio. $
5
BCR
CR Bard Inc.
BCR
+19,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+28,3 Mio. $
2
KR-Symbol
Kroger
KR
+22,9 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+20,7 Mio. $
4
BA-Symbol
Boeing
BA
+20,4 Mio. $
5
BRSL-Symbol
Brightstar Lottery PLC
BRSL
+19,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,97 %
2 Technologie 15,34 %
3 Gesundheitswesen 14,86 %
4 Industrie 13,15 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
1
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
101 Mio. $ 2,29 %
1.032.428
-7.400
-0,7 % -705.376 $
2013 Q2
3 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
83,4 Mio. $ 1,89 %
4.348.764
-106.204
-2 % -2,02 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
78,1 Mio. $ 1,77 %
2.814.430
+718.202
+34 % +20,9 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
75,7 Mio. $ 1,72 %
1.846.879
+36.100
+2 % +1,36 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
64,1 Mio. $ 1,45 %
513.067
+8.007
+2 % +935.644 $
2013 Q2
3 Quartale
BAC-Symbol
6
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
62,5 Mio. $ 1,42 %
3.633.592
+771.400
+27 % +13 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
ORCL-Symbol
7
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
60,9 Mio. $ 1,38 %
1.489.443
-14.600
-1 % -555.726 $
2013 Q2
3 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
60,3 Mio. $ 1,37 %
992.465
-5.700
-0,6 % -329.416 $
2013 Q2
3 Quartale
PFE-Symbol
9
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
59,5 Mio. $ 1,35 %
1.951.087
+38.787
+2 % +1,16 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
VZ-Symbol
10
Verizon
VZ
186 Mrd. $
55,8 Mio. $ 1,27 %
1.172.937
+197.505
+20 % +9,34 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
UNP-Symbol
11
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
53,7 Mio. $ 1,22 %
572.760
-5.778
-1 % -513.194 $
2013 Q2
3 Quartale
SLB-Symbol
12
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
51,6 Mio. $ 1,17 %
529.714
+85.700
+19 % +7,75 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
51,5 Mio. $ 1,17 %
523.929
+102.865
+24 % +9,5 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
WFC-Symbol
14
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
48,9 Mio. $ 1,11 %
983.136
+1.000
+0,1 % +46.580 $
2013 Q2
3 Quartale
QCOM-Symbol
15
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
48,7 Mio. $ 1,1 %
617.518
+181.200
+42 % +13,6 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
BIIB-Symbol
16
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
46 Mio. $ 1,04 %
150.445
+69.985
+87 % +22,2 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
T-Symbol
17
AT&T
T
161 Mrd. $
45 Mio. $ 1,02 %
1.697.242
-12.181
-0,7 % -305.849 $
2013 Q2
3 Quartale
CVS-Symbol
18
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
44,3 Mio. $ 1 %
591.712
-4.000
-0,7 % -282.539 $
2013 Q2
3 Quartale
CVX-Symbol
19
Chevron
CVX
441 Mrd. $
40 Mio. $ 0,91 %
336.621
-114.100
-25 % -13,3 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
CMCSA-Symbol
20
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
39,2 Mio. $ 0,89 %
1.566.132
+5.000
+0,3 % +130.224 $
2013 Q2
3 Quartale
NOC-Symbol
21
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
38,3 Mio. $ 0,87 %
310.400
– –
2013 Q2
3 Quartale
OXY-Symbol
22
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
38,1 Mio. $ 0,86 %
417.377
+30.269
+8 % +2,7 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
309 Mrd. $
36,8 Mio. $ 0,83 %
464.500
– –
2013 Q2
3 Quartale
LUV-Symbol
24
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
36,6 Mio. $ 0,83 %
1.549.600
-222.800
-13 % -4,87 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
AMGN-Symbol
25
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
36,4 Mio. $ 0,83 %
294.886
-120
-0 % -14.554 $
2013 Q2
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong 19,4 Mio. $ AUM
BC
Blackcrane Capital Bellevue, Washington 16,3 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
SunTx Capital Management Dallas, Texas 21,3 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Claremont Financial Group Claremont, California 23,4 Mio. $ AUM
AG
Aravt Global New York 11,3 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YEPV
Yorktown Energy Partners V New York 5,41 Mio. $ AUM
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas 3,71 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSM
Light Sky Macro New York 1,34 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt First Quadrant 828 Positionen im Wert von 4,41 Mrd. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 4,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Quadrant für Q1 2014 weist 38 neu, 128 erhöht, 263 reduziert und 78 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war General Dynamics: 263.865 Aktien im Wert von 28,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 28,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q1 2014 war General Dynamics: 263.865 Aktien im Wert von 28,7 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Biogen in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q1 2014 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 28,3 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Brightstar Lottery PLC im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q1 2014 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,41 Mrd. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 38 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 4,41 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q1 2014 am 29. Apr. 2014 eingereichten 13F-Meldung .