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First Quadrant

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+133 Mio. $
Kapitalfluss
+65,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,22 %
Position
636
Neu
57
Aufgestockt
95
Reduziert
126
Geschlossen
68
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+78,7 Mio. $
2
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+15,9 Mio. $
3
VNQI-Symbol
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
+6,88 Mio. $
4
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+6,74 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+4,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EVRG-Symbol
Evergy
EVRG
+4,45 Mio. $
2
AVNT-Symbol
Avient
AVNT
+4,4 Mio. $
3
MMS-Symbol
Maximus
MMS
+4,34 Mio. $
4
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+3,68 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+3,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,05 %
2 Technologie 14,11 %
3 Finanzwesen 13,86 %
4 Gesundheitswesen 9,59 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VNQ-Symbol
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
203 Mio. $ 16,97 %
2.185.537
+849.501
+64 % +78,7 Mio. $
2017 Q2
10 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
36,3 Mio. $ 3,03 %
493.956
-2.768
-0,6 % -178.075 $
2013 Q2
26 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
36,1 Mio. $ 3,02 %
229.040
-1.486
-0,6 % -218.302 $
2013 Q2
26 Quartale
VNQI-Symbol
4
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
21,4 Mio. $ 1,79 %
362.002
+114.653
+46 % +6,88 Mio. $
2017 Q4
8 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
20,2 Mio. $ 1,69 %
218.340
-20.820
-9 % -1,84 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
V-Symbol
6
Visa
V
763 Mrd. $
18,4 Mio. $ 1,54 %
97.858
-1.580
-2 % -284.668 $
2013 Q2
26 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
17,2 Mio. $ 1,44 %
84.027
+172
+0,2 % +33.315 $
2013 Q3
25 Quartale
HYG-Symbol
8
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
16 Mio. $ 1,34 %
+182.263
Neu +15,9 Mio. $
2019 Q4
0 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
14,5 Mio. $ 1,22 %
217.640
-360
-0,2 % -23.230 $
2013 Q2
26 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
14,1 Mio. $ 1,18 %
210.960
-2.620
-1 % -168.999 $
2015 Q4
16 Quartale
USFD-Symbol
11
US Foods
USFD
22,3 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1 %
284.681
-480
-0,2 % -19.266 $
2016 Q3
13 Quartale
SHO-Symbol
12
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,31 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,93 %
802.563
+18.799
+2 % +260.706 $
2018 Q2
6 Quartale
ESNT-Symbol
13
Essent Group
ESNT
5,92 Mrd. $
11 Mio. $ 0,92 %
211.844
-34
-0 % -1.773 $
2017 Q3
9 Quartale
FAF-Symbol
14
First American
FAF
6,77 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,89 %
181.636
+2.238
+1 % +136.769 $
2016 Q3
13 Quartale
OGE-Symbol
15
OGE Energy
OGE
9,8 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,87 %
234.787
+10.540
+5 % +455.325 $
2017 Q4
8 Quartale
PFGC-Symbol
16
Performance Food Group
PFGC
15,4 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,87 %
201.982
-12.697
-6 % -580.433 $
2018 Q2
6 Quartale
EA-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
9,8 Mio. $ 0,82 %
91.375
+41.565
+83 % +4,13 Mio. $
2015 Q1
19 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,81 %
69.845
-2.003
-3 % -256.893 $
2013 Q2
26 Quartale
BIIB-Symbol
19
Biogen
BIIB
35,9 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,81 %
32.578
-13.262
-29 % -3,68 Mio. $
2013 Q2
26 Quartale
FR-Symbol
20
First Industrial Realty Trust
FR
7,85 Mrd. $
8,28 Mio. $ 0,69 %
199.425
-10.135
-5 % -417.708 $
2018 Q2
6 Quartale
GNTX-Symbol
21
Gentex
GNTX
4,48 Mrd. $
8,27 Mio. $ 0,69 %
285.338
+61.304
+27 % +1,73 Mio. $
2015 Q2
18 Quartale
EBAY-Symbol
22
eBay
EBAY
53,9 Mrd. $
8,26 Mio. $ 0,69 %
228.642
-2.553
-1 % -92.488 $
2013 Q2
26 Quartale
SLGN-Symbol
23
Silgan Holdings
SLGN
4,22 Mrd. $
8,25 Mio. $ 0,69 %
265.305
-15.832
-6 % -483.957 $
2013 Q2
26 Quartale
IDA-Symbol
24
Idacorp
IDA
7,98 Mrd. $
8 Mio. $ 0,67 %
74.919
-7.455
-9 % -796.747 $
2019 Q2
2 Quartale
ALSN-Symbol
25
Allison Transmission
ALSN
9,06 Mrd. $
7,41 Mio. $ 0,62 %
153.408
+1.443
+0,9 % +67.045 $
2015 Q2
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Aravt Global
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Yorktown Energy Partners V
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Wealthstreet Investment Advisors
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Light Sky Macro
Light Sky Macro New York 1,34 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt First Quadrant 636 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

First Quadrant investierte 65,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2019, eröffnete 57 neue Positionen und stockte 95 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 182.263 Aktien im Wert von 16 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Evergy; sie wurde auf 4,45 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q4 2019 war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 182.263 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 78,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q4 2019 entfiel auf Evergy und belief sich schätzungsweise auf 4,45 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Maximus im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q4 2019 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 57 neue Positionen und schloss 68 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q4 2019 am 28. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .