¡Ya estamos en !
Descubre más
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1195 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 133 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 65.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.22%
Posición
636
Nuevas
57
Aumentadas
95
Reducidas
126
Cerradas
68
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 78.7 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+USD 6.88 M |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 6.74 M |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 4.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Evergy
EVRG
|
+USD 4.45 M |
| 2 |
Avient
AVNT
|
+USD 4.4 M |
| 3 |
Maximus
MMS
|
+USD 4.34 M |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+USD 3.68 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 3.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.05% |
| 2 | Tecnología | 14.11% |
| 3 | Finanzas | 13.86% |
| 4 | Salud | 9.59% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 203 M | 16.97% |
2,185,537
+849,501
| +64% | +USD 78.7 M |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 36.3 M | 3.03% |
493,956
-2,768
| -0.6% | -USD 178 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 36.1 M | 3.02% |
229,040
-1,486
| -0.6% | -USD 218 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3271 M
| USD 21.4 M | 1.79% |
362,002
+114,653
| +46% | +USD 6.88 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 20.2 M | 1.69% |
218,340
-20,820
| -9% | -USD 1.84 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
6
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 18.4 M | 1.54% |
97,858
-1,580
| -2% | -USD 285 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 17.2 M | 1.44% |
84,027
+172
| +0.2% | +USD 33.3 k |
2013 Q3
25 trimestres
|
|
|
8
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 16 M | 1.34% |
+182,263
| Nuevas | +USD 15.9 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 14.5 M | 1.22% |
217,640
-360
| -0.2% | -USD 23.2 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 14.1 M | 1.18% |
210,960
-2,620
| -1% | -USD 169 k |
2015 Q4
16 trimestres
|
|
11
US Foods
USFD
USD 21.8 mil M
| USD 11.9 M | 1% |
284,681
-480
| -0.2% | -USD 19.3 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
12
Sunstone Hotel Investors
SHO
USD 2326 M
| USD 11.2 M | 0.93% |
802,563
+18,799
| +2% | +USD 261 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
13
Essent Group
ESNT
USD 6004 M
| USD 11 M | 0.92% |
211,844
-34
| -0% | -USD 1.77 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
14
First American
FAF
USD 6608 M
| USD 10.6 M | 0.89% |
181,636
+2,238
| +1% | +USD 137 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
15
OGE Energy
OGE
USD 10 mil M
| USD 10.4 M | 0.87% |
234,787
+10,540
| +5% | +USD 455 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
16
Performance Food Group
PFGC
USD 14.9 mil M
| USD 10.4 M | 0.87% |
201,982
-12,697
| -6% | -USD 580 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
17
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 9.8 M | 0.82% |
91,375
+41,565
| +83% | +USD 4.13 M |
2015 Q1
19 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 9.7 M | 0.81% |
69,845
-2,003
| -3% | -USD 257 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
19
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| USD 9.7 M | 0.81% |
32,578
-13,262
| -29% | -USD 3.68 M |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
20
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7217 M
| USD 8.28 M | 0.69% |
199,425
-10,135
| -5% | -USD 418 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
21
Gentex
GNTX
USD 4353 M
| USD 8.27 M | 0.69% |
285,338
+61,304
| +27% | +USD 1.73 M |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
22
eBay
EBAY
USD 54 mil M
| USD 8.26 M | 0.69% |
228,642
-2,553
| -1% | -USD 92.5 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
23
Silgan Holdings
SLGN
USD 4153 M
| USD 8.25 M | 0.69% |
265,305
-15,832
| -6% | -USD 484 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
24
Idacorp
IDA
USD 8137 M
| USD 8 M | 0.67% |
74,919
-7,455
| -9% | -USD 797 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
25
Allison Transmission
ALSN
USD 8780 M
| USD 7.41 M | 0.62% |
153,408
+1,443
| +0.9% | +USD 67 k |
2015 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
ICMH
Revisión del portafolio de First Quadrant en T4 2019
Al cierre de T4 2019, First Quadrant mantenía 636 posiciones por un valor de USD 1195 M, un aumento de 13% frente a los USD 1062 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
First Quadrant destinó USD 65.7 M de nuevo capital neto durante T4 2019, abrió 57 nuevas posiciones y aumentó 95 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 182,263 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Evergy, por un valor estimado de USD 4.45 M.
- La mayor compra de First Quadrant en T4 2019 fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 182,263 acciones por un valor de USD 16 M.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en Vanguard Real Estate ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 78.7 M.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T4 2019 fue en Evergy, con un recorte estimado de USD 4.45 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en Maximus en T4 2019, con una venta estimada de USD 4.34 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 33% de su cartera de USD 1195 M en T4 2019.
- First Quadrant abrió 57 posiciones nuevas y cerró 68 en T4 2019.
- El valor de la cartera de First Quadrant aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1195 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T4 2019, presentado el 28 ene 2020.