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FQ
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4758 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 44.7 M
(-0.93%)
Flujo de capital
-USD 45.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.48%
Posición
833
Nuevas
84
Aumentadas
142
Reducidas
194
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+USD 36.9 M |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+USD 31.1 M |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 29.5 M |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+USD 27.9 M |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+USD 27.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 43.8 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 38.7 M |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+USD 34.8 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 33.7 M |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 33.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 17.01% |
| 2 | Tecnología | 15.66% |
| 3 | Atención médica | 15.24% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.52% |
| 5 | Industriales | 10.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 157 M | 3.31% |
5,021,516
+223,588
| +5% | +USD 7.15 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 80.5 M | 1.69% |
968,120
-6,500
| -0.7% | -USD 559 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 78.4 M | 1.65% |
1,157,476
+8,600
| +0.7% | +USD 561 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 71.4 M | 1.5% |
732,958
-6,756
| -0.9% | -USD 677 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 70.6 M | 1.48% |
518,681
+5,200
| +1% | +USD 742 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 68.6 M | 1.44% |
1,218,984
+4,400
| +0.4% | +USD 245 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 68.2 M | 1.43% |
2,568,440
-12,085
| -0.5% | -USD 324 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 65.1 M | 1.37% |
556,289
+216,782
| +64% | +USD 23.7 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 63.5 M | 1.33% |
520,347
-21
| -0% | -USD 2.48 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 60 M | 1.26% |
1,995,704
+38,000
| +2% | +USD 1.12 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 57.3 M | 1.2% |
732,142
-70
| -0% | -USD 5.63 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 53.9 M | 1.13% |
484,900
+277,900
| +134% | +USD 31.1 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
13
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 53.9 M | 1.13% |
350,926
+14,100
| +4% | +USD 2.26 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 52.8 M | 1.11% |
1,660,921
+527
| +0% | +USD 17.2 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 47.5 M | 1% |
1,076,745
-960,934
| -47% | -USD 43.8 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 47.2 M | 0.99% |
1,552,500
+26,700
| +2% | +USD 863 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 43.3 M | 0.91% |
502,214
-83,400
| -14% | -USD 7.53 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 42.1 M | 0.89% |
672,743
-3,439
| -0.5% | -USD 203 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
19
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 41.5 M | 0.87% |
752,083
+678,000
| +915% | +USD 36.9 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
DTV
20
Dejó de cotizar
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| USD 40.2 M | 0.85% |
433,374
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Alaska Air
ALK
USD 3921 M
| USD 38.2 M | 0.8% |
593,095
+234,600
| +65% | +USD 15.1 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
AET
22
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 38 M | 0.8% |
298,053
+107,500
| +56% | +USD 12.3 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 37.6 M | 0.79% |
291,465
-18,179
| -6% | -USD 2.44 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 37.3 M | 0.78% |
386,836
+90,468
| +31% | +USD 9.5 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 36.6 M | 0.77% |
214,596
-16,004
| -7% | -USD 2.78 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
Revisión del portafolio de First Quadrant en T2 2015
Al cierre de T2 2015, First Quadrant mantenía 833 posiciones valuadas en USD 4758 M, un 0.93% menos que los USD 4802 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
El reporte de T2 2015 de First Quadrant muestra 84 nuevos, Aumentaron 142, 194 reducidas y 52 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Spirit AeroSystems: 503,700 acciones con un valor de USD 27.8 M. La mayor venta fue Microsoft, por un valor estimado de USD 43.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de First Quadrant en T2 2015 fue Spirit AeroSystems: 503,700 acciones por un valor de USD 27.8 M.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en Citigroup durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 36.9 M.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T2 2015 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 43.8 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en Corning en T2 2015, con una venta estimada de USD 30.5 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 16% de su cartera de USD 4758 M en T2 2015.
- First Quadrant abrió 84 posiciones nuevas y cerró 52 en T2 2015.
- El valor de la cartera de First Quadrant cayó 0.93% frente al trimestre anterior, hasta USD 4758 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T2 2015, presentado el 8 jul 2015.