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FQ
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4472 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 23.2 M
(-0.52%)
Flujo de capital
-USD 41.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.7%
Posición
871
Nuevas
65
Aumentadas
159
Reducidas
175
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 26.7 M |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+USD 24.1 M |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 23.9 M |
| 4 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+USD 23.7 M |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 22.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 33.4 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
Aptiv
APTV
|
+USD 27.2 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 20.4 M |
| 5 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 19.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 16.76% |
| 2 | Tecnología | 15.96% |
| 3 | Atención médica | 14.61% |
| 4 | Industriales | 13.14% |
| 5 | Energía | 10.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.99 B
| USD 114 M | 2.55% |
4,530,504
+108,212
| +2% | +USD 2.66 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 94.8 M | 2.12% |
1,008,028
+18,100
| +2% | +USD 1.8 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.17 B
| USD 78.9 M | 1.76% |
2,714,893
+48,131
| +2% | +USD 1.39 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 76.3 M | 1.71% |
1,645,379
+43,500
| +3% | +USD 1.94 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 611 mil M
| USD 75.2 M | 1.68% |
705,570
+3,541
| +0.5% | +USD 367 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 71.5 M | 1.6% |
517,767
+900
| +0.2% | +USD 120 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
Bank of America
BAC
USD 353 mil M
| USD 60.5 M | 1.35% |
3,547,992
-76,500
| -2% | -USD 1.22 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 60.1 M | 1.35% |
554,740
-12,820
| -2% | -USD 1.33 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
USD 192 mil M
| USD 58.4 M | 1.31% |
548,463
+94,590
| +21% | +USD 9.26 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 57 M | 1.28% |
2,032,561
+422
| +0% | +USD 11.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
Oracle
ORCL
USD 394 mil M
| USD 55.3 M | 1.24% |
1,443,943
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 51.8 M | 1.16% |
999,036
+600
| +0.1% | +USD 30.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
SLB Ltd
SLB
USD 72.7 mil M
| USD 51.8 M | 1.16% |
509,014
-17,800
| -3% | -USD 1.94 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
USD 357 mil M
| USD 50.9 M | 1.14% |
900,573
+166,318
| +23% | +USD 9.34 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
AT&T
T
USD 159 mil M
| USD 48.9 M | 1.09% |
1,837,339
+132,930
| +8% | +USD 3.54 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 48.1 M | 1.08% |
643,318
+25,800
| +4% | +USD 1.97 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
ConocoPhillips
COP
USD 174 mil M
| USD 45 M | 1.01% |
588,313
+4,919
| +0.8% | +USD 402 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
Comcast
CMCSA
USD 77.5 mil M
| USD 42.4 M | 0.95% |
1,577,532
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
Southwest Airlines
LUV
USD 19.2 mil M
| USD 42.2 M | 0.94% |
1,249,385
-139,501
| -10% | -USD 4.26 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 41.5 M | 0.93% |
125,545
+67,500
| +116% | +USD 22.3 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 40.5 M | 0.9% |
441,000
-23,500
| -5% | -USD 2.02 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
DTV
22
Dejó de cotizar
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| USD 40 M | 0.89% |
462,341
+47,400
| +11% | +USD 4.08 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.9 mil M
| USD 38.4 M | 0.86% |
417,377
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
USD 184 mil M
| USD 36.9 M | 0.82% |
737,731
-31,600
| -4% | -USD 1.57 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
HP
HPQ
USD 27.2 mil M
| USD 36.8 M | 0.82% |
2,282,576
+42,904
| +2% | +USD 696 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
Revisión del portafolio de First Quadrant en T3 2014
Al cierre de T3 2014, First Quadrant mantenía 871 posiciones valuadas en USD 4472 M, un 0.52% menos que los USD 4495 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de First Quadrant muestra 65 nuevos, Aumentaron 159, 175 reducidas y 66 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Keurig Dr Pepper: 350,100 acciones con un valor de USD 22.5 M. La mayor venta fue Medtronic, por un valor estimado de USD 33.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 17% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de First Quadrant en T3 2014 fue Keurig Dr Pepper: 350,100 acciones por un valor de USD 22.5 M.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en Edwards Lifesciences durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 26.7 M.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T3 2014 fue en Medtronic, con un recorte estimado de USD 33.4 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en Aptiv en T3 2014, con una venta estimada de USD 27.2 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 17% de su cartera de USD 4472 M en T3 2014.
- First Quadrant abrió 65 posiciones nuevas y cerró 66 en T3 2014.
- El valor de la cartera de First Quadrant cayó 0.52% frente al trimestre anterior, hasta USD 4472 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T3 2014, presentado el 24 oct 2014.