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FQ
First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,98%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,47 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 23,2 mi
(-0,52%)
Fluxo de capital
-US$ 41,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,7%
Posição
871
Nova
65
Aumentada
159
Reduzida
175
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 26,7 mi |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 24,1 mi |
| 3 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 23,9 mi |
| 4 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+US$ 23,7 mi |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$ 22,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 33,4 mi |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 30,4 mi |
| 3 |
Aptiv
APTV
|
+US$ 27,2 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 20,4 mi |
| 5 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 19,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 16,76% |
| 2 | Tecnologia | 15,96% |
| 3 | Saúde | 14,61% |
| 4 | Industriais | 13,14% |
| 5 | Energia | 10,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 114 mi | 2,55% |
4.530.504
+108.212
| +2% | +US$ 2,66 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 94,8 mi | 2,12% |
1.008.028
+18.100
| +2% | +US$ 1,8 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 78,9 mi | 1,76% |
2.714.893
+48.131
| +2% | +US$ 1,39 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 76,3 mi | 1,71% |
1.645.379
+43.500
| +3% | +US$ 1,94 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 75,2 mi | 1,68% |
705.570
+3.541
| +0,5% | +US$ 367 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 71,5 mi | 1,6% |
517.767
+900
| +0,2% | +US$ 120 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 60,5 mi | 1,35% |
3.547.992
-76.500
| -2% | -US$ 1,22 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
| US$ 60,1 mi | 1,35% |
554.740
-12.820
| -2% | -US$ 1,33 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
US$ 190 bi
| US$ 58,4 mi | 1,31% |
548.463
+94.590
| +21% | +US$ 9,26 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 57 mi | 1,28% |
2.032.561
+422
| +0% | +US$ 11,8 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
Oracle
ORCL
US$ 393 bi
| US$ 55,3 mi | 1,24% |
1.443.943
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$ 246 bi
| US$ 51,8 mi | 1,16% |
999.036
+600
| +0,1% | +US$ 30,9 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
SLB Ltd
SLB
US$ 72,8 bi
| US$ 51,8 mi | 1,16% |
509.014
-17.800
| -3% | -US$ 1,94 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
US$ 354 bi
| US$ 50,9 mi | 1,14% |
900.573
+166.318
| +23% | +US$ 9,34 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
AT&T
T
US$ 159 bi
| US$ 48,9 mi | 1,09% |
1.837.339
+132.930
| +8% | +US$ 3,54 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 48,1 mi | 1,08% |
643.318
+25.800
| +4% | +US$ 1,97 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
ConocoPhillips
COP
US$ 174 bi
| US$ 45 mi | 1,01% |
588.313
+4.919
| +0,8% | +US$ 402 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 42,4 mi | 0,95% |
1.577.532
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
Southwest Airlines
LUV
US$ 19 bi
| US$ 42,2 mi | 0,94% |
1.249.385
-139.501
| -10% | -US$ 4,26 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
Biogen
BIIB
US$ 34,5 bi
| US$ 41,5 mi | 0,93% |
125.545
+67.500
| +116% | +US$ 22,3 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 40,5 mi | 0,9% |
441.000
-23.500
| -5% | -US$ 2,02 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
DTV
22
Deslistada
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$ 40 mi | 0,89% |
462.341
+47.400
| +11% | +US$ 4,08 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,7 bi
| US$ 38,4 mi | 0,86% |
417.377
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
US$ 183 bi
| US$ 36,9 mi | 0,82% |
737.731
-31.600
| -4% | -US$ 1,57 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
HP
HPQ
US$ 27,3 bi
| US$ 36,8 mi | 0,82% |
2.282.576
+42.904
| +2% | +US$ 696 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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BC
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Revisão da carteira de First Quadrant no T3 2014
No T3 2014, First Quadrant detinha 871 posições no valor de US$ 4,47 bi, uma queda de 0,52% em relação a US$ 4,49 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T3 2014 de First Quadrant mostra 65 novas, 159 aumentaram, 175 reduções e 66 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Keurig Dr Pepper: 350.100 ações no valor de US$ 22,5 mi. A maior venda foi de Medtronic, estimada em US$ 33,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 17% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de First Quadrant no T3 2014 foi Keurig Dr Pepper: 350.100 ações no valor de US$ 22,5 mi.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em Edwards Lifesciences no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 26,7 mi.
- A maior redução de First Quadrant em T3 2014 foi em Medtronic, com um corte estimado de US$ 33,4 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em Aptiv no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 27,2 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 17% de sua carteira de US$ 4,47 bi no T3 2014.
- First Quadrant abriu 65 novas posições e encerrou 66 em T3 2014.
- O valor da carteira de First Quadrant caiu 0,52% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,47 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T3 2014, protocolado em 24 de out. de 2014.