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FQ
First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,36%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,86 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 134 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
-US$ 58,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
11,75%
Posição
967
Nova
98
Aumentada
172
Reduzida
275
Encerrada
136
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$ 32,3 mi |
| 2 |
Ingredion
INGR
|
+US$ 28 mi |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 25,8 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 25,8 mi |
| 5 |
SiriusXM
SIRI
|
+US$ 24,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 49,9 mi |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 42,4 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 37,7 mi |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$ 33,6 mi |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 29,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 16,43% |
| 2 | Financeiro | 15,49% |
| 3 | Saúde | 14,71% |
| 4 | Industriais | 12,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 10,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 102 mi | 2,09% |
3.508.868
-219.656
| -6% | -US$ 6,23 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 76 mi | 1,56% |
466.275
-17.875
| -4% | -US$ 2,75 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 62,7 mi | 1,29% |
1.009.116
-153.587
| -13% | -US$ 9,24 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 50,1 mi | 1,03% |
434.734
-13.613
| -3% | -US$ 1,57 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 48,7 mi | 1% |
539.275
-431.894
| -44% | -US$ 37,7 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 48,1 mi | 0,99% |
329.036
-18.557
| -5% | -US$ 2,79 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 47,4 mi | 0,98% |
453.456
+49.972
| +12% | +US$ 5,23 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 45,7 mi | 0,94% |
529.722
-17.104
| -3% | -US$ 1,3 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 45,6 mi | 0,94% |
854.381
+94.265
| +12% | +US$ 4,71 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 45,1 mi | 0,93% |
1.958.019
+48.978
| +3% | +US$ 1,14 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
CTXS
11
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$ 39,5 mi | 0,81% |
556.048
+16.968
| +3% | +US$ 1,17 mi |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 38,7 mi | 0,8% |
1.003.620
-27.940
| -3% | -US$ 1,09 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 36,6 mi | 0,75% |
502.166
+36.574
| +8% | +US$ 2,61 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
14
Ingredion
INGR
US$ 6,18 bi
| US$ 35,8 mi | 0,74% |
286.393
+221.386
| +341% | +US$ 28 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 35,3 mi | 0,73% |
517.226
-9.107
| -2% | -US$ 561 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 34,8 mi | 0,72% |
878.500
-9.400
| -1% | -US$ 376 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
17
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 33,6 mi | 0,69% |
873.945
-3.360
| -0,4% | -US$ 131 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Landstar System
LSTR
US$ 5,83 bi
| US$ 33,4 mi | 0,69% |
391.897
+6.078
| +2% | +US$ 472 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
19
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 31,9 mi | 0,66% |
+272.521
| Nova | +US$ 32,3 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
20
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 31,6 mi | 0,65% |
615.900
-1.000
| -0,2% | -US$ 47,6 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Toro Company
TTC
US$ 9,5 bi
| US$ 31,4 mi | 0,65% |
561.839
+367.533
| +189% | +US$ 18,8 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 30,9 mi | 0,64% |
219.833
+21.825
| +11% | +US$ 3,21 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 30,8 mi | 0,63% |
430.767
+346.697
| +412% | +US$ 25,8 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 30,5 mi | 0,63% |
292.362
-72
| -0% | -US$ 7,02 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 30,4 mi | 0,63% |
880.631
-1.321
| -0,1% | -US$ 43,1 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de First Quadrant no T4 2016
No fechamento de T4 2016, First Quadrant detinha 967 posições avaliadas em US$ 4,86 bi, alta de 2,8% em relação a US$ 4,72 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 12% da carteira.
O relatório de T4 2016 de First Quadrant mostra 98 novas, 172 aumentaram, 275 reduções e 136 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Accenture: 272.521 ações no valor de US$ 31,9 mi. A maior venda foi de Cisco, estimada em US$ 49,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 16% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
- A maior compra de First Quadrant no T4 2016 foi Accenture: 272.521 ações no valor de US$ 31,9 mi.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em Ingredion no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 28 mi.
- A maior redução de First Quadrant em T4 2016 foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em Sysco no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 29 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 12% de sua carteira de US$ 4,86 bi no T4 2016.
- First Quadrant abriu 98 novas posições e encerrou 136 em T4 2016.
- O valor da carteira de First Quadrant subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,86 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T4 2016, protocolado em 26 de jan. de 2017.