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FQ

First Quadrant Ativos da carteira

AUM US$ 18 mi Giro 89,22%
Retorno est. (1 ano) 24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,99%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 106 mi
Fluxo de capital
-US$ 44,5 mi
Fluxo de capital (%)
-0,83%
10 maiores posições (%)
17,23%
Posição
906
Nova
92
Aumentada
128
Reduzida
215
Encerrada
143
Tempo médio de permanência
2,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de UNH
UnitedHealth
UNH
+US$ 52 mi
2
ícone de ACN
Accenture
ACN
+US$ 37,2 mi
3
ícone de TJX
TJX Companies
TJX
+US$ 31,1 mi
4
ícone de PSX
Phillips 66
PSX
+US$ 30,2 mi
5
ícone de BSX
Boston Scientific
BSX
+US$ 29,4 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de HPQ
HP
HPQ
+US$ 27,5 mi
2
ícone de FSLR
First Solar
FSLR
+US$ 27,1 mi
3
ícone de COR
Cencora
COR
+US$ 26,9 mi
4
ícone de IVZ
Invesco
IVZ
+US$ 26 mi
5
ícone de TRMB
Trimble
TRMB
+US$ 25,9 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 18,6%
2 Financeiro 14,73%
3 Saúde 12,61%
4 Consumo discricionário 11,84%
5 Industriais 10,33%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VNQ
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
US$ 200 mi 3,75%
2.458.486
-112.274
-4% -US$ 8,7 mi
2017 Q2
4 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
US$ 146 mi 2,74%
3.161.932
-113.016
-3% -US$ 5,13 mi
2013 Q2
20 trimestres
ícone de MSFT
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
US$ 109 mi 2,04%
1.105.739
-85.898
-7% -US$ 8,33 mi
2013 Q2
20 trimestres
ícone de AMZN
4
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
US$ 104 mi 1,94%
1.220.560
-14.140
-1% -US$ 1,12 mi
2013 Q2
20 trimestres
ícone de META
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
US$ 74,3 mi 1,39%
382.528
-9.532
-2% -US$ 1,72 mi
2013 Q3
19 trimestres
ícone de UNH
6
UnitedHealth
UNH
US$ 362 bi
US$ 73,4 mi 1,38%
299.179
+216.442
+262% +US$ 52 mi
2013 Q2
20 trimestres
ícone de GOOGL
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
US$ 60,8 mi 1,14%
1.076.140
-12.420
-1% -US$ 676 mil
2015 Q4
10 trimestres
ícone de GOOG
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,17 tri
US$ 60,7 mi 1,14%
1.088.260
-12.900
-1% -US$ 697 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de JPM
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 896 bi
US$ 47 mi 0,88%
450.604
-131.838
-23% -US$ 14,5 mi
2013 Q2
20 trimestres
ícone de BA
10
Boeing
BA
US$ 150 bi
US$ 44,1 mi 0,83%
131.523
-2.337
-2% -US$ 804 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de BIIB
11
Biogen
BIIB
US$ 34,7 bi
US$ 43,4 mi 0,81%
149.533
+78.799
+111% +US$ 22,2 mi
2013 Q2
20 trimestres
ícone de MU
12
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
US$ 42,8 mi 0,8%
815.901
+254.302
+45% +US$ 13,8 mi
2017 Q4
2 trimestres
ícone de BRK.B
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 42,1 mi 0,79%
225.702
-4.427
-2% -US$ 863 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de ROST
14
Ross Stores
ROST
US$ 76 bi
US$ 41,3 mi 0,77%
486.942
+13.057
+3% +US$ 1,06 mi
2013 Q2
20 trimestres
ícone de MA
15
Mastercard
MA
US$ 539 bi
US$ 40,4 mi 0,76%
205.479
+81.328
+66% +US$ 15,3 mi
2013 Q2
20 trimestres
ícone de ZTS
16
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
US$ 39,5 mi 0,74%
463.761
+6.388
+1% +US$ 539 mil
2014 Q2
16 trimestres
ícone de ACN
17
Accenture
ACN
US$ 141 bi
US$ 39,2 mi 0,73%
+239.332
Nova +US$ 37,2 mi
2018 Q2
0 trimestres
ícone de MPC
18
Marathon Petroleum
MPC
US$ 135 bi
US$ 38,3 mi 0,72%
545.826
-21.588
-4% -US$ 1,65 mi
2013 Q2
20 trimestres
ícone de ABBV
19
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
US$ 37,4 mi 0,7%
403.696
+33
+0% +US$ 3,22 mil
2013 Q2
20 trimestres
ícone de USFD
20
US Foods
USFD
US$ 21,9 bi
US$ 36,4 mi 0,68%
962.351
+14.495
+2% +US$ 513 mil
2016 Q3
7 trimestres
ícone de LYB
21
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
US$ 36,3 mi 0,68%
330.397
+65.789
+25% +US$ 7,22 mi
2013 Q2
20 trimestres
ícone de SNPS
22
Synopsys
SNPS
US$ 87,7 bi
US$ 35,8 mi 0,67%
418.879
-24.134
-5% -US$ 2,1 mi
2013 Q2
20 trimestres
ícone de TJX
23
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
US$ 35,2 mi 0,66%
739.900
+707.900
+2.212% +US$ 31,1 mi
2013 Q2
20 trimestres
ícone de PSX
24
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
US$ 35 mi 0,66%
311.937
+268.757
+622% +US$ 30,2 mi
2013 Q2
20 trimestres
ícone de PFE
25
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
US$ 34,4 mi 0,64%
999.545
-138.489
-12% -US$ 4,73 mi
2013 Q2
20 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong AUM de US$ 19,4 mi
BC
Blackcrane Capital Bellevue, Washington AUM de US$ 16,3 mi 19,53% Retorno est. (1 ano)
SCM
SunTx Capital Management Dallas, Texas AUM de US$ 21,3 mi 12,38% Retorno est. (1 ano)
CFG
Claremont Financial Group Claremont, California AUM de US$ 23,4 mi
AG
Aravt Global New York AUM de US$ 11,3 mi 3,78% Retorno est. (1 ano)
YEPV
Yorktown Energy Partners V New York AUM de US$ 5,41 mi
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas AUM de US$ 3,71 mi 13,1% Retorno est. (1 ano)
LSM
Light Sky Macro New York AUM de US$ 1,34 mi

Revisão da carteira de First Quadrant no T2 2018

No fechamento de T2 2018, First Quadrant detinha 906 posições avaliadas em US$ 5,34 bi, alta de 2% em relação a US$ 5,23 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.

O relatório de T2 2018 de First Quadrant mostra 92 novas, 128 aumentaram, 215 reduções e 143 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Accenture: 239.332 ações no valor de US$ 39,2 mi. A maior venda foi de HP, estimada em US$ 27,5 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 19% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.

  • A maior compra de First Quadrant no T2 2018 foi Accenture: 239.332 ações no valor de US$ 39,2 mi.
  • First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em UnitedHealth no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 52 mi.
  • A maior redução de First Quadrant em T2 2018 foi em HP, com um corte estimado de US$ 27,5 mi.
  • First Quadrant encerrou totalmente sua posição em Invesco no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 26 mi.
  • As dez maiores posições de First Quadrant representam 17% de sua carteira de US$ 5,34 bi no T2 2018.
  • First Quadrant abriu 92 novas posições e encerrou 143 em T2 2018.
  • O valor da carteira de First Quadrant subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,34 bi.

Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T2 2018, protocolado em 27 de jul. de 2018.