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FQ
First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5337 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 106 M
(+2%)
Flujo de capital
-USD 44.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.23%
Posición
906
Nuevas
92
Aumentadas
128
Reducidas
215
Cerradas
143
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 52 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 37.2 M |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 31.1 M |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 30.2 M |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 29.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HP
HPQ
|
+USD 27.5 M |
| 2 |
First Solar
FSLR
|
+USD 27.1 M |
| 3 |
Cencora
COR
|
+USD 26.9 M |
| 4 |
Invesco
IVZ
|
+USD 26 M |
| 5 |
Trimble
TRMB
|
+USD 25.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.6% |
| 2 | Finanzas | 14.73% |
| 3 | Atención médica | 12.61% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.84% |
| 5 | Industriales | 10.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 200 M | 3.75% |
2,458,486
-112,274
| -4% | -USD 8.7 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 146 M | 2.74% |
3,161,932
-113,016
| -3% | -USD 5.13 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 109 M | 2.04% |
1,105,739
-85,898
| -7% | -USD 8.33 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 104 M | 1.94% |
1,220,560
-14,140
| -1% | -USD 1.12 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 74.3 M | 1.39% |
382,528
-9,532
| -2% | -USD 1.72 M |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
|
6
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 73.4 M | 1.38% |
299,179
+216,442
| +262% | +USD 52 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 60.8 M | 1.14% |
1,076,140
-12,420
| -1% | -USD 676 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 60.7 M | 1.14% |
1,088,260
-12,900
| -1% | -USD 697 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 47 M | 0.88% |
450,604
-131,838
| -23% | -USD 14.5 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
10
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 44.1 M | 0.83% |
131,523
-2,337
| -2% | -USD 804 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
11
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 43.4 M | 0.81% |
149,533
+78,799
| +111% | +USD 22.2 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
12
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 42.8 M | 0.8% |
815,901
+254,302
| +45% | +USD 13.8 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 42.1 M | 0.79% |
225,702
-4,427
| -2% | -USD 863 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
14
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 41.3 M | 0.77% |
486,942
+13,057
| +3% | +USD 1.06 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
15
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 40.4 M | 0.76% |
205,479
+81,328
| +66% | +USD 15.3 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
16
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 39.5 M | 0.74% |
463,761
+6,388
| +1% | +USD 539 k |
2014 Q2
16 trimestres
|
|
|
17
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 39.2 M | 0.73% |
+239,332
| Nuevas | +USD 37.2 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 38.3 M | 0.72% |
545,826
-21,588
| -4% | -USD 1.65 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 37.4 M | 0.7% |
403,696
+33
| +0% | +USD 3.22 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
20
US Foods
USFD
USD 22.1 mil M
| USD 36.4 M | 0.68% |
962,351
+14,495
| +2% | +USD 513 k |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
21
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 36.3 M | 0.68% |
330,397
+65,789
| +25% | +USD 7.22 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
22
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 35.8 M | 0.67% |
418,879
-24,134
| -5% | -USD 2.1 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
23
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 35.2 M | 0.66% |
739,900
+707,900
| +2,212% | +USD 31.1 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
24
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 35 M | 0.66% |
311,937
+268,757
| +622% | +USD 30.2 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
25
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 34.4 M | 0.64% |
999,545
-138,489
| -12% | -USD 4.73 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
ICMH
BC
SCM
CFG
AG
YEPV
WIA
LSM
Revisión del portafolio de First Quadrant en T2 2018
Al cierre de T2 2018, First Quadrant mantenía 906 posiciones por un valor de USD 5337 M, un aumento de 2% frente a los USD 5231 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de First Quadrant muestra 92 nuevos, Aumentaron 128, 215 reducidas y 143 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Accenture: 239,332 acciones con un valor de USD 39.2 M. La mayor venta fue HP, por un valor estimado de USD 27.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de First Quadrant en T2 2018 fue Accenture: 239,332 acciones por un valor de USD 39.2 M.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en UnitedHealth durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 52 M.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T2 2018 fue en HP, con un recorte estimado de USD 27.5 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en Invesco en T2 2018, con una venta estimada de USD 26 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 17% de su cartera de USD 5337 M en T2 2018.
- First Quadrant abrió 92 posiciones nuevas y cerró 143 en T2 2018.
- El valor de la cartera de First Quadrant aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5337 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T2 2018, presentado el 27 jul 2018.