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First Quadrant Posiciones de la cartera
AUM
USD 18 M
Rotación
89.22%
Rendimiento estimado a 1 año
24.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+144.39%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 745 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 58.4 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 68 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.84%
Posición
876
Nuevas
241
Aumentadas
136
Reducidas
237
Cerradas
175
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 7.06 M |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 6.37 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 5.56 M |
| 4 |
Equity Commonwealth
EQC
|
+USD 4.78 M |
| 5 |
GoDaddy
GDDY
|
+USD 4.55 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 7.34 M |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 5.94 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.08 M |
| 4 |
Gentex
GNTX
|
+USD 4.88 M |
| 5 |
First Industrial Realty Trust
FR
|
+USD 4.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.64% |
| 2 | Salud | 14.89% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.35% |
| 4 | Finanzas | 11.86% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 43.6 M | 5.84% |
214,072
-2,959
| -1% | -USD 537 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 38.4 M | 5.15% |
420,696
-65,540
| -13% | -USD 5.08 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 25.3 M | 3.39% |
183,360
-60,740
| -25% | -USD 7.34 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 17.5 M | 2.35% |
77,052
-12,400
| -14% | -USD 2.59 M |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 13.7 M | 1.84% |
193,580
-14,740
| -7% | -USD 995 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
6
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 13.5 M | 1.81% |
69,917
-17,820
| -20% | -USD 3.26 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 13.1 M | 1.76% |
184,940
-24,160
| -12% | -USD 1.63 M |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 10.8 M | 1.45% |
36,722
-5,370
| -13% | -USD 1.54 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
9
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 8.63 M | 1.16% |
52,552
+18,071
| +52% | +USD 2.77 M |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
|
10
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 8.13 M | 1.09% |
68,012
+54,593
| +407% | +USD 6.37 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
11
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 7.97 M | 1.07% |
89,330
+62,098
| +228% | +USD 5.56 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
12
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 7.61 M | 1.02% |
30,375
+16,873
| +125% | +USD 3.86 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
13
Mastercard
MA
USD 555 mil M
| USD 7.57 M | 1.02% |
25,593
-10,251
| -29% | -USD 2.89 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
USD 98.6 mil M
| USD 7.46 M | 1% |
+192,977
| Nuevas | +USD 7.06 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
15
Amgen
AMGN
USD 242 mil M
| USD 7.01 M | 0.94% |
29,723
+3,037
| +11% | +USD 693 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
USD 452 mil M
| USD 6.99 M | 0.94% |
116,843
-11,738
| -9% | -USD 702 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
17
Dejó de cotizar
Equity Commonwealth
EQC
| USD 6.88 M | 0.92% |
213,514
+144,809
| +211% | +USD 4.78 M |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 644 mil M
| USD 6.85 M | 0.92% |
48,719
+23,015
| +90% | +USD 3.35 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
19
Idacorp
IDA
USD 8217 M
| USD 6.62 M | 0.89% |
75,712
+32,293
| +74% | +USD 2.91 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
20
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 5.9 M | 0.79% |
106,688
+1,801
| +2% | +USD 95.4 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
21
VeriSign
VRSN
USD 27.5 mil M
| USD 5.8 M | 0.78% |
28,052
-5,755
| -17% | -USD 1.19 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
USD 115 mil M
| USD 5.42 M | 0.73% |
40,130
+13,269
| +49% | +USD 1.52 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
23
Adobe
ADBE
USD 105 mil M
| USD 5.32 M | 0.71% |
12,228
-4,155
| -25% | -USD 1.54 M |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
24
Union Pacific
UNP
USD 177 mil M
| USD 5.25 M | 0.7% |
31,072
+6,014
| +24% | +USD 964 k |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
25
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 136 mil M
| USD 4.95 M | 0.66% |
17,037
-5,952
| -26% | -USD 1.61 M |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
ICMH
Revisión del portafolio de First Quadrant en T2 2020
Al cierre de T2 2020, First Quadrant mantenía 876 posiciones por un valor de USD 745 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 687 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
First Quadrant registró retiros netos por USD 68 M en T2 2020, cerró 175 posiciones y redujo 237 tenencias. Su salida más destacada fue First Industrial Realty Trust, una posición estimada en USD 4.79 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Salud y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, First Quadrant abrió una nueva posición en Bank of New York Mellon por valor de USD 7.46 M.
- La mayor compra de First Quadrant en T2 2020 fue Bank of New York Mellon: 192,977 acciones por un valor de USD 7.46 M.
- First Quadrant fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 6.37 M.
- La mayor reducción de First Quadrant durante T2 2020 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 7.34 M.
- First Quadrant cerró por completo su posición en First Industrial Realty Trust en T2 2020, con una venta estimada de USD 4.79 M.
- Las diez principales posiciones de First Quadrant representan 26% de su cartera de USD 745 M en T2 2020.
- First Quadrant abrió 241 posiciones nuevas y cerró 175 en T2 2020.
- El valor de la cartera de First Quadrant aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 745 M.
Según el Informe 13F de First Quadrant correspondiente a T2 2020, presentado el 28 jul 2020.