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BC
Blackcrane Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.3 M
Rotación
46.15%
Rendimiento estimado a 1 año
19.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-16.03%
Rendimiento estimado a 1 año
-19.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.04%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 55.7 M
(-77%)
Flujo de capital
-USD 43.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-267%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
13
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
7
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ferguson
FERG
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Nice
NICE
|
+USD 7.7 M |
| 3 |
Profound Medical
PROF
|
+USD 7.19 M |
| 4 |
WIX.com
WIX
|
+USD 4.24 M |
| 5 |
Avita Medical
RCEL
|
+USD 3.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 35.61% |
| 2 | Tecnología | 27.07% |
| 3 | Finanzas | 21.72% |
| 4 | Industriales | 15.61% |
| 5 | Consumo discrecional | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
HDFC Bank
HDB
USD 123 mil M
| USD 3.54 M | 21.72% |
115,614
-25,646
| -18% | -USD 833 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
2
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 62.8 mil M
| USD 3.15 M | 19.29% |
30,201
-937
| -3% | -USD 13.8 k |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
|
3
Ferguson
FERG
USD 44.8 mil M
| USD 2.55 M | 15.61% |
18,677
-72,103
| -79% | -USD 11.1 M |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
|
4
Profound Medical
PROF
USD 220 M
| USD 2.3 M | 14.07% |
255,292
-746,351
| -75% | -USD 7.19 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
5
WIX.com
WIX
USD 3139 M
| USD 2.26 M | 13.85% |
21,643
-38,835
| -64% | -USD 4.24 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
6
Nice
NICE
USD 6573 M
| USD 2.16 M | 13.22% |
9,855
-31,783
| -76% | -USD 7.7 M |
2019 Q1
12 trimestres
|
|
|
7
Avita Medical
RCEL
USD 403 M
| USD 367 k | 2.25% |
43,324
-411,547
| -90% | -USD 3.79 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
8
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| – | – |
-6,047
| Cerradas | -USD 718 k | – |
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| – | – |
-4,826
| Cerradas | -USD 1.62 M | – |
|
10
VTEX
VTEX
USD 694 M
| – | – |
-64,232
| Cerradas | -USD 689 k | – |
|
11
Dejó de cotizar
Axonics, Inc. Common Stock
AXNX
| – | – |
-46,716
| Cerradas | -USD 2.62 M | – |
|
|
ARCE
12
Dejó de cotizar
Arco Platform Limited Class A Common Shares
ARCE
| – | – |
-41,886
| Cerradas | -USD 875 k | – |
|
|
MYOV
13
Dejó de cotizar
Myovant Sciences Ltd.
MYOV
| – | – |
-139,552
| Cerradas | -USD 2.17 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Blackcrane Capital en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Blackcrane Capital mantenía 13 posiciones valuadas en USD 16.3 M, un 77% menos que los USD 72 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Blackcrane Capital registró retiros netos por USD 43.6 M en T1 2022, cerró 6 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue Axonics, Inc. Common Stock, una posición estimada en USD 2.62 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 36% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor reducción de Blackcrane Capital durante T1 2022 fue en Ferguson, con un recorte estimado de USD 11.1 M.
- Blackcrane Capital cerró por completo su posición en Axonics, Inc. Common Stock en T1 2022, con una venta estimada de USD 2.62 M.
- Las diez principales posiciones de Blackcrane Capital representan 100% de su cartera de USD 16.3 M en T1 2022.
- Blackcrane Capital abrió 0 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Blackcrane Capital cayó 77% frente al trimestre anterior, hasta USD 16.3 M.
Según el Informe 13F de Blackcrane Capital correspondiente a T1 2022, presentado el 12 may 2022.