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Claremont Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 23.4 M
Rotación
68.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.3%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 23.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 487 k
(+2.1%)
Flujo de capital
+USD 22.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
96.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.34%
Posición
35
Nuevas
23
Aumentadas
9
Reducidas
1
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 7.21 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 3.85 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 2.45 M |
| 5 |
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
|
+USD 2.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+USD 304 k |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 20.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.85% |
| 2 | Salud | 1.88% |
| 3 | Industriales | 1.71% |
| 4 | Tecnología | 1.01% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 7.11 M | 30.37% |
149,581
+148,137
| +10,259% | +USD 7.21 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 3.98 M | 17% |
22,057
+21,945
| +19,594% | +USD 3.85 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.84 M | 12.14% |
54,405
+54,355
| +108,710% | +USD 2.89 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
USD 815 M
| USD 2.57 M | 10.97% |
26,298
+26,164
| +19,525% | +USD 2.43 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 2.38 M | 10.17% |
51,561
+50,922
| +7,969% | +USD 2.45 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
6
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8670 M
| USD 1.55 M | 6.62% |
15,448
+15,377
| +21,658% | +USD 1.62 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 553 k | 2.36% |
1,233
+1,113
| +928% | +USD 496 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 356 k | 1.52% |
7,566
+7,188
| +1,902% | +USD 340 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.8 mil M
| USD 296 k | 1.26% |
7,236
+7,164
| +9,950% | +USD 302 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
10
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 219 k | 0.94% |
1,204
| – | – |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
11
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 182 k | 0.78% |
742
-81
| -10% | -USD 20.5 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
12
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 145 k | 0.62% |
+2,625
| Nuevas | +USD 136 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 139 k | 0.59% |
+885
| Nuevas | +USD 138 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 126 k | 0.54% |
+727
| Nuevas | +USD 106 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 116 k | 0.5% |
+1,500
| Nuevas | +USD 101 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 111 k | 0.47% |
+368
| Nuevas | +USD 111 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.8 mil M
| USD 105 k | 0.45% |
+399
| Nuevas | +USD 110 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2780 M
| USD 94 k | 0.4% |
+1,371
| Nuevas | +USD 95 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
19
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 76 k | 0.32% |
+300
| Nuevas | +USD 74.7 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
20
C3.ai
AI
USD 2003 M
| USD 54 k | 0.23% |
+2,520
| Nuevas | +USD 60.7 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
21
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.2 mil M
| USD 53 k | 0.23% |
+2,350
| Nuevas | +USD 52.2 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 52 k | 0.22% |
+1,250
| Nuevas | +USD 51.6 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 51 k | 0.22% |
+809
| Nuevas | +USD 49.2 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 48 k | 0.21% |
+286
| Nuevas | +USD 41 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 37 k | 0.16% |
+287
| Nuevas | +USD 37.4 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ICMH
Revisión del portafolio de Claremont Financial Group en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Claremont Financial Group mantenía 35 posiciones por un valor de USD 23.4 M, un aumento de 2.1% frente a los USD 22.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Claremont Financial Group destinó USD 22.6 M de nuevo capital neto durante T1 2022, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 9 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 885 acciones con un valor de USD 139 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Union Pacific, por un valor estimado de USD 20.5 k.
- La mayor compra de Claremont Financial Group en T1 2022 fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 885 acciones por un valor de USD 139 k.
- Claremont Financial Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 7.21 M.
- La mayor reducción de Claremont Financial Group durante T1 2022 fue en Union Pacific, con un recorte estimado de USD 20.5 k.
- Claremont Financial Group cerró por completo su posición en Royal Bank of Canada en T1 2022, con una venta estimada de USD 304 k.
- Las diez principales posiciones de Claremont Financial Group representan 93% de su cartera de USD 23.4 M en T1 2022.
- Claremont Financial Group abrió 23 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Claremont Financial Group aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 23.4 M.
Según el Informe 13F de Claremont Financial Group correspondiente a T1 2022, presentado el 15 abr 2022.