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Claremont Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2340万
売買回転率
68.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.3%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2340万
運用資産残高の伸び率
+$48.7万
(+2.1%)
資金フロー
+$2259万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
96.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
93.34%
保有額
35
新規
23
買い増し
9
減少
1
解消
1
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$721万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$385万 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$289万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$245万 |
| 5 |
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
|
+$243万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+$30.4万 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+$2.05万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.85% |
| 2 | ヘルスケア | 1.88% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.71% |
| 4 | 情報技術 | 1.01% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $711万 | 30.37% |
149,581
+148,137
| +10,259% | +$721万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $398万 | 17% |
22,057
+21,945
| +19,594% | +$385万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $284万 | 12.14% |
54,405
+54,355
| +108,710% | +$289万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
4
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
$8.15億
| $257万 | 10.97% |
26,298
+26,164
| +19,525% | +$243万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $238万 | 10.17% |
51,561
+50,922
| +7,969% | +$245万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
6
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.7億
| $155万 | 6.62% |
15,448
+15,377
| +21,658% | +$162万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $55.3万 | 2.36% |
1,233
+1,113
| +928% | +$49.6万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $35.6万 | 1.52% |
7,566
+7,188
| +1,902% | +$34万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$158億
| $29.6万 | 1.26% |
7,236
+7,164
| +9,950% | +$30.2万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
10
Honeywell
HON
$701億
| $21.9万 | 0.94% |
1,204
| – | – |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
11
Union Pacific
UNP
$1740億
| $18.2万 | 0.78% |
742
-81
| -10% | -$2.05万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
12
Pfizer
PFE
$1712億
| $14.5万 | 0.62% |
+2,625
| 新規 | +$13.6万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $13.9万 | 0.59% |
+885
| 新規 | +$13.8万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
14
AbbVie
ABBV
$5048億
| $12.6万 | 0.54% |
+727
| 新規 | +$10.6万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| $11.6万 | 0.5% |
+1,500
| 新規 | +$10.1万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $11.1万 | 0.47% |
+368
| 新規 | +$11.1万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
$818億
| $10.5万 | 0.45% |
+399
| 新規 | +$11万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.8億
| $9.4万 | 0.4% |
+1,371
| 新規 | +$9.5万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
19
McDonald's
MCD
$1758億
| $7.6万 | 0.32% |
+300
| 新規 | +$7.47万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
20
C3.ai
AI
$20億
| $5.4万 | 0.23% |
+2,520
| 新規 | +$6.07万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
21
iShares Silver Trust
SLV
$262億
| $5.3万 | 0.23% |
+2,350
| 新規 | +$5.22万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $5.2万 | 0.22% |
+1,250
| 新規 | +$5.16万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
23
Coca-Cola
KO
$3989億
| $5.1万 | 0.22% |
+809
| 新規 | +$4.92万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
24
Chevron
CVX
$4575億
| $4.8万 | 0.21% |
+286
| 新規 | +$4.1万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
25
IBM
IBM
$2396億
| $3.7万 | 0.16% |
+287
| 新規 | +$3.74万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
ICMH
Claremont Financial Groupの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Claremont Financial Groupは35銘柄を保有し、保有額は$2340万でした。前四半期の$2291万から2.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
Claremont Financial Groupは2022年第1四半期に純新規資金として$2259万を投じ、新たに23銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち9銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、保有株数は885株、評価額は$13.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUnion Pacificで、推定$2.05万相当を売却しました。
- Claremont Financial Groupが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、株数は885株、評価額は$13.9万でした。
- Claremont Financial Groupは2022年第1四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$721万でした。
- Claremont Financial Groupが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnion Pacificで、推定$2.05万相当を減らしました。
- Claremont Financial Groupは2022年第1四半期にRoyal Bank of Canadaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.4万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Claremont Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2340万のポートフォリオの93%を占めています。
- Claremont Financial Groupは2022年第1四半期に新たに23件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Claremont Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%増加し、$2340万となりました。
2022年4月15日に提出された、2022年第1四半期分のClaremont Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。