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FQ
First Quadrant ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1803万
売買回転率
89.22%
推定1年リターン
24.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.31%
1年予想リターン
+24.2%
3年間の予想リターン
+90.61%
5年予想リターン
+144.39%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1803万
運用資産残高の伸び率
-$9.12億
(-98%)
資金フロー
-$8.95億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4,962.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.22%
保有額
575
新規
74
買い増し
9
減少
49
解消
439
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Opendoor
OPEN
|
+$5.06万 |
| 2 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+$4.88万 |
| 3 |
Skywest
SKYW
|
+$4.87万 |
| 4 |
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
|
+$4.86万 |
| 5 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+$4.77万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$6465万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$6445万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$6390万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$4612万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$4389万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.66% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 4.14% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.36% |
| 4 | 情報技術 | 3.05% |
| 5 | ヘルスケア | 2.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $471万 | 26.12% |
37,802
-14,719
| -28% | -$185万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $233万 | 12.91% |
28,295
-52,143
| -65% | -$436万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
|
RJI
3
上場廃止
AB Svensk Ekportkredit ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index-Total Return
RJI
| $137万 | 7.59% |
156,015
-61,789
| -28% | -$49.7万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
4
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.9億
| $128万 | 7.12% |
34,795
-10,171
| -23% | -$34.1万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
5
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
$4.6億
| $122万 | 6.74% |
22,516
-2,407
| -10% | -$12.8万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $97.5万 | 5.41% |
9,001
-6,086
| -40% | -$64.4万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
7
DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038
DGP
$2.31億
| $66.4万 | 3.68% |
15,165
-4,649
| -23% | -$19.5万 |
2019 Q4
9四半期
|
|
8
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$106億
| $34.9万 | 1.94% |
6,859
-4,605
| -40% | -$22万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $33.8万 | 1.87% |
8,826
-9,080
| -51% | -$30.8万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
10
VanEck Natural Resources ETF
HAP
$3.38億
| $33.1万 | 1.84% |
6,032
-5,437
| -47% | -$27.6万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
11
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $33万 | 1.83% |
7,490
-5,160
| -41% | -$22万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
12
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.5億
| $10.9万 | 0.6% |
2,101
-1,210
| -37% | -$6.3万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
13
Avis
CAR
$36.3億
| $5.7万 | 0.32% |
+216
| 新規 | +$4.35万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
14
Matsons
MATX
$70.3億
| $4.8万 | 0.27% |
+401
| 新規 | +$4.04万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
15
Alignment Healthcare
ALHC
$17.2億
| $4.7万 | 0.26% |
+4,203
| 新規 | +$3.78万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
16
Pacira BioSciences
PCRX
$14.5億
| $4.7万 | 0.26% |
610
-41
| -6% | -$2,733 |
2021 Q4
1四半期
|
|
|
17
Opendoor
OPEN
$20.6億
| $4.6万 | 0.26% |
+5,446
| 新規 | +$5.06万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
18
JetBlue
JBLU
$11.1億
| $4.5万 | 0.25% |
2,991
+1,391
| +87% | +$2.01万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
19
上場廃止
US Steel
X
| $4.5万 | 0.25% |
+1,190
| 新規 | +$3.22万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
20
上場廃止
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| $4.5万 | 0.25% |
+2,295
| 新規 | +$4.26万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
21
Chord Energy
CHRD
$84.5億
| $4.4万 | 0.24% |
298
-24
| -7% | -$3,321 |
2021 Q4
1四半期
|
|
22
Heritage Insurance Holdings
HRTG
$10.6億
| $4.4万 | 0.24% |
+6,121
| 新規 | +$3.79万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
23
Rayonier Advanced Materials
RYAM
$4.73億
| $4.4万 | 0.24% |
+6,698
| 新規 | +$4.07万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
24
上場廃止
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| $4.4万 | 0.24% |
+5,229
| 新規 | +$4.31万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
25
Optimum Communications Inc
OPTU
$3.44億
| $4.3万 | 0.24% |
+3,425
| 新規 | +$4.58万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
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First Quadrantの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、First Quadrantは$1803万相当のポジションを575件保有しており、前四半期の$9.3億から98%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
First Quadrantは2022年第1四半期に純額で$8.95億を引き出し、439銘柄のポジションを解消し、49銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、推定 $6465万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、First Quadrantは$4.6万相当のOpendoorの新規ポジションを取りました。
- First Quadrantが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はOpendoorで、株数は5,446株、評価額は$4.6万でした。
- First Quadrantは2022年第1四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.85万でした。
- First Quadrantが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$4612万相当を減らしました。
- First Quadrantは2022年第1四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6465万でした。
- 2022年第1四半期時点で、First Quadrantの上位10銘柄は、運用資産総額$1803万のポートフォリオの75%を占めています。
- First Quadrantは2022年第1四半期に新たに74件のポジションを取り、439件のポジションを解消しました。
- First Quadrantのポートフォリオ評価額は前四半期比で98%減少し、$1803万となりました。
2022年4月21日に提出された、2022年第1四半期分のFirst Quadrantの 13F報告書 に基づいています。