First Quadrant ポートフォリオ保有銘柄

First Quadrantの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第3四半期時点で、First Quadrantは963銘柄を保有し、保有額は$47.2億でした。前四半期の$45.3億から4.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。

First Quadrantの2016年第3四半期の報告書には、新規 145件、195件増加しました、238件減少、94件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBaxter Internationalで、保有株数は651,414株、評価額は$3101万でした。 最も大きな売却はGE Aerospaceで、推定額は$4029万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち17%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。

• First Quadrantが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBaxter Internationalで、株数は651,414株、評価額は$3101万でした。
• First Quadrantは2016年第3四半期にPepsiCoの保有額を最も増やし、増加額は推定$3543万でした。
• First Quadrantが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGE Aerospaceで、推定$4029万相当を減らしました。
• First Quadrantは2016年第3四半期にResMedの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2473万でした。
• 2016年第3四半期時点で、First Quadrantの上位10銘柄は、運用資産総額$47.2億のポートフォリオの13%を占めています。
• First Quadrantは2016年第3四半期に新たに145件のポジションを取り、94件のポジションを解消しました。
• First Quadrantのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%増加し、$47.2億となりました。

2016年10月19日に提出された、2016年第3四半期分のFirst Quadrantの 13F報告書 に基づいています。