First Quadrant ポートフォリオ保有銘柄

First Quadrantの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第2四半期時点で、First Quadrantは$47.6億相当のポジションを833件保有しており、前四半期の$48億から0.93%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。

First Quadrantの2015年第2四半期の報告書には、新規 84件、142件増加しました、194件減少、52件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpirit AeroSystemsで、保有株数は503,700株、評価額は$2776万でした。 最も大きな売却はMicrosoftで、推定額は$4385万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち17%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

• First Quadrantが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpirit AeroSystemsで、株数は503,700株、評価額は$2776万でした。
• First Quadrantは2015年第2四半期にCitigroupの保有額を最も増やし、増加額は推定$3689万でした。
• First Quadrantが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$4385万相当を減らしました。
• First Quadrantは2015年第2四半期にCorningの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3053万でした。
• 2015年第2四半期時点で、First Quadrantの上位10銘柄は、運用資産総額$47.6億のポートフォリオの16%を占めています。
• First Quadrantは2015年第2四半期に新たに84件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
• First Quadrantのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.93%減少し、$47.6億となりました。

2015年7月8日に提出された、2015年第2四半期分のFirst Quadrantの 13F報告書 に基づいています。