First Quadrant ポートフォリオ保有銘柄

First Quadrantの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第1四半期時点で、First Quadrantは828銘柄を保有し、保有額は$44.1億でした。前四半期の$42.8億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。

First Quadrantの2014年第1四半期の報告書には、新規 38件、128件増加しました、263件減少、78件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGeneral Dynamicsで、保有株数は263,865株、評価額は$2874万でした。 最も大きな売却はWalmart Incで、推定額は$2828万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち17%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

• First Quadrantが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はGeneral Dynamicsで、株数は263,865株、評価額は$2874万でした。
• First Quadrantは2014年第1四半期にBiogenの保有額を最も増やし、増加額は推定$2222万でした。
• First Quadrantが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalmart Incで、推定$2828万相当を減らしました。
• First Quadrantは2014年第1四半期にBrightstar Lottery PLCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1908万でした。
• 2014年第1四半期時点で、First Quadrantの上位10銘柄は、運用資産総額$44.1億のポートフォリオの16%を占めています。
• First Quadrantは2014年第1四半期に新たに38件のポジションを取り、78件のポジションを解消しました。
• First Quadrantのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$44.1億となりました。

2014年4月29日に提出された、2014年第1四半期分のFirst Quadrantの 13F報告書 に基づいています。