First Quadrant ポートフォリオ保有銘柄

First Quadrantの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第3四半期時点で、First Quadrantは$44.7億相当のポジションを871件保有しており、前四半期の$44.9億から0.52%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。

First Quadrantの2014年第3四半期の報告書には、新規 65件、159件増加しました、175件減少、66件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はKeurig Dr Pepperで、保有株数は350,100株、評価額は$2252万でした。 最も大きな売却はMedtronicで、推定額は$3341万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち17%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

• First Quadrantが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKeurig Dr Pepperで、株数は350,100株、評価額は$2252万でした。
• First Quadrantは2014年第3四半期にEdwards Lifesciencesの保有額を最も増やし、増加額は推定$2668万でした。
• First Quadrantが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMedtronicで、推定$3341万相当を減らしました。
• First Quadrantは2014年第3四半期にAptivの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2717万でした。
• 2014年第3四半期時点で、First Quadrantの上位10銘柄は、運用資産総額$44.7億のポートフォリオの17%を占めています。
• First Quadrantは2014年第3四半期に新たに65件のポジションを取り、66件のポジションを解消しました。
• First Quadrantのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.52%減少し、$44.7億となりました。

2014年10月24日に提出された、2014年第3四半期分のFirst Quadrantの 13F報告書 に基づいています。