First Quadrant ポートフォリオ保有銘柄

First Quadrantの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第4四半期時点で、First Quadrantは636銘柄を保有し、保有額は$12億でした。前四半期の$10.6億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。

First Quadrantは2019年第4四半期に純新規資金として$6569万を投じ、新たに57銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち95銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、保有株数は182,263株、評価額は$1603万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち22%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はEvergyで、推定$445万相当を売却しました。

• First Quadrantが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、株数は182,263株、評価額は$1603万でした。
• First Quadrantは2019年第4四半期にVanguard Real Estate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7867万でした。
• First Quadrantが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEvergyで、推定$445万相当を減らしました。
• First Quadrantは2019年第4四半期にMaximusの保有株をすべて売却し、売却額は推定$434万でした。
• 2019年第4四半期時点で、First Quadrantの上位10銘柄は、運用資産総額$12億のポートフォリオの33%を占めています。
• First Quadrantは2019年第4四半期に新たに57件のポジションを取り、68件のポジションを解消しました。
• First Quadrantのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$12億となりました。

2020年1月28日に提出された、2019年第4四半期分のFirst Quadrantの 13F報告書 に基づいています。