First Quadrant ポートフォリオ保有銘柄

First Quadrantの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第4四半期時点で、First Quadrantは860銘柄を保有し、保有額は$47.4億でした。前四半期の$44.7億から6.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。

First Quadrantの2014年第4四半期の報告書には、新規 55件、168件増加しました、204件減少、93件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExelonで、保有株数は1,072,250株、評価額は$2836万でした。 最も大きな売却はQualcommで、推定額は$4208万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち17%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

• First Quadrantが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はExelonで、株数は1,072,250株、評価額は$2836万でした。
• First Quadrantは2014年第4四半期にPepsiCoの保有額を最も増やし、増加額は推定$3627万でした。
• First Quadrantが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$4208万相当を減らしました。
• First Quadrantは2014年第4四半期にWaddell & Reed Financial, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1736万でした。
• 2014年第4四半期時点で、First Quadrantの上位10銘柄は、運用資産総額$47.4億のポートフォリオの16%を占めています。
• First Quadrantは2014年第4四半期に新たに55件のポジションを取り、93件のポジションを解消しました。
• First Quadrantのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%増加し、$47.4億となりました。

2015年1月27日に提出された、2014年第4四半期分のFirst Quadrantの 13F報告書 に基づいています。