First Quadrant ポートフォリオ保有銘柄

First Quadrantの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第2四半期時点で、First Quadrantは$8.71億相当のポジションを614件保有しており、前四半期の$9.4億から7.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。

First Quadrantは2021年第2四半期に純額で$1.37億を引き出し、105銘柄のポジションを解消し、166銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrown & Brownで、推定 $165万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、First Quadrantは$102万相当のTvardi Therapeuticsの新規ポジションを取りました。

• First Quadrantが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTvardi Therapeuticsで、株数は1,978株、評価額は$102万でした。
• First Quadrantは2021年第2四半期にServiceNowの保有額を最も増やし、増加額は推定$66.2万でした。
• First Quadrantが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定$4967万相当を減らしました。
• First Quadrantは2021年第2四半期にBrown & Brownの保有株をすべて売却し、売却額は推定$165万でした。
• 2021年第2四半期時点で、First Quadrantの上位10銘柄は、運用資産総額$8.71億のポートフォリオの40%を占めています。
• First Quadrantは2021年第2四半期に新たに49件のポジションを取り、105件のポジションを解消しました。
• First Quadrantのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%減少し、$8.71億となりました。

2021年7月23日に提出された、2021年第2四半期分のFirst Quadrantの 13F報告書 に基づいています。