First Quadrant Ativos da carteira

Revisão da carteira de First Quadrant no T2 2021

No T2 2021, First Quadrant detinha 614 posições no valor de US$ 871 mi, uma queda de 7,4% em relação a US$ 940 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.

First Quadrant fez uma retirada líquida de US$ 137 mi em T2 2021, encerrando 105 posições e reduzindo 166 participações. Sua saída mais significativa foi Brown & Brown, uma posição estimada em US$ 1,65 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 25% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.

Na contramão da tendência, First Quadrant abriu uma nova posição em Tvardi Therapeutics no valor de US$ 1,02 mi.

• A maior compra de First Quadrant no T2 2021 foi Tvardi Therapeutics: 1.978 ações no valor de US$ 1,02 mi.
• First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em ServiceNow no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 662 mil.
• A maior redução de First Quadrant em T2 2021 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 49,7 mi.
• First Quadrant encerrou totalmente sua posição em Brown & Brown no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,65 mi.
• As dez maiores posições de First Quadrant representam 40% de sua carteira de US$ 871 mi no T2 2021.
• First Quadrant abriu 49 novas posições e encerrou 105 em T2 2021.
• O valor da carteira de First Quadrant caiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 871 mi.

Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T2 2021, protocolado em 23 de jul. de 2021.