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First Quadrant Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
89,22%
Retorno est. (1 ano)
24,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,79%
Retorno est. (1 ano)
+24,2%
Retorno est. (3 anos)
+90,61%
Retorno est. (5 anos)
+144,39%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 745 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 58,4 mi
(+8,5%)
Fluxo de capital
-US$ 68 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,84%
Posição
876
Nova
241
Aumentada
136
Reduzida
237
Encerrada
175
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 7,06 mi |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 6,37 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 5,56 mi |
| 4 |
Equity Commonwealth
EQC
|
+US$ 4,78 mi |
| 5 |
GoDaddy
GDDY
|
+US$ 4,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 7,34 mi |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 5,94 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,08 mi |
| 4 |
Gentex
GNTX
|
+US$ 4,88 mi |
| 5 |
First Industrial Realty Trust
FR
|
+US$ 4,79 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,64% |
| 2 | Saúde | 14,89% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,35% |
| 4 | Financeiro | 11,86% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 43,6 mi | 5,84% |
214.072
-2.959
| -1% | -US$ 537 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 38,4 mi | 5,15% |
420.696
-65.540
| -13% | -US$ 5,08 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 25,3 mi | 3,39% |
183.360
-60.740
| -25% | -US$ 7,34 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 17,5 mi | 2,35% |
77.052
-12.400
| -14% | -US$ 2,59 mi |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 13,7 mi | 1,84% |
193.580
-14.740
| -7% | -US$ 995 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
6
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 13,5 mi | 1,81% |
69.917
-17.820
| -20% | -US$ 3,26 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 13,1 mi | 1,76% |
184.940
-24.160
| -12% | -US$ 1,63 mi |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 10,8 mi | 1,45% |
36.722
-5.370
| -13% | -US$ 1,54 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
| US$ 8,63 mi | 1,16% |
52.552
+18.071
| +52% | +US$ 2,77 mi |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 8,13 mi | 1,09% |
68.012
+54.593
| +407% | +US$ 6,37 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
11
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 7,97 mi | 1,07% |
89.330
+62.098
| +228% | +US$ 5,56 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
12
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 7,61 mi | 1,02% |
30.375
+16.873
| +125% | +US$ 3,86 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
13
Mastercard
MA
US$ 555 bi
| US$ 7,57 mi | 1,02% |
25.593
-10.251
| -29% | -US$ 2,89 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 98,6 bi
| US$ 7,46 mi | 1% |
+192.977
| Nova | +US$ 7,06 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
15
Amgen
AMGN
US$ 242 bi
| US$ 7,01 mi | 0,94% |
29.723
+3.037
| +11% | +US$ 693 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
US$ 452 bi
| US$ 6,99 mi | 0,94% |
116.843
-11.738
| -9% | -US$ 702 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
|
17
Deslistada
Equity Commonwealth
EQC
| US$ 6,88 mi | 0,92% |
213.514
+144.809
| +211% | +US$ 4,78 mi |
2015 Q4
18 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 644 bi
| US$ 6,85 mi | 0,92% |
48.719
+23.015
| +90% | +US$ 3,35 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
19
Idacorp
IDA
US$ 8,22 bi
| US$ 6,62 mi | 0,89% |
75.712
+32.293
| +74% | +US$ 2,91 mi |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
20
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 5,9 mi | 0,79% |
106.688
+1.801
| +2% | +US$ 95,4 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
21
VeriSign
VRSN
US$ 27,5 bi
| US$ 5,8 mi | 0,78% |
28.052
-5.755
| -17% | -US$ 1,19 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$ 115 bi
| US$ 5,42 mi | 0,73% |
40.130
+13.269
| +49% | +US$ 1,52 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
23
Adobe
ADBE
US$ 105 bi
| US$ 5,32 mi | 0,71% |
12.228
-4.155
| -25% | -US$ 1,54 mi |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$ 177 bi
| US$ 5,25 mi | 0,7% |
31.072
+6.014
| +24% | +US$ 964 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
25
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 136 bi
| US$ 4,95 mi | 0,66% |
17.037
-5.952
| -26% | -US$ 1,61 mi |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ICMH
Revisão da carteira de First Quadrant no T2 2020
No fechamento de T2 2020, First Quadrant detinha 876 posições avaliadas em US$ 745 mi, alta de 8,5% em relação a US$ 687 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
First Quadrant fez uma retirada líquida de US$ 68 mi em T2 2020, encerrando 175 posições e reduzindo 237 participações. Sua saída mais significativa foi First Industrial Realty Trust, uma posição estimada em US$ 4,79 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, First Quadrant abriu uma nova posição em Bank of New York Mellon no valor de US$ 7,46 mi.
- A maior compra de First Quadrant no T2 2020 foi Bank of New York Mellon: 192.977 ações no valor de US$ 7,46 mi.
- First Quadrant foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 6,37 mi.
- A maior redução de First Quadrant em T2 2020 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 7,34 mi.
- First Quadrant encerrou totalmente sua posição em First Industrial Realty Trust no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 4,79 mi.
- As dez maiores posições de First Quadrant representam 26% de sua carteira de US$ 745 mi no T2 2020.
- First Quadrant abriu 241 novas posições e encerrou 175 em T2 2020.
- O valor da carteira de First Quadrant subiu 8,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 745 mi.
Com base no formulário declaração 13F de First Quadrant referente a T2 2020, protocolado em 28 de jul. de 2020.