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FQ

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
745 Mio. $
AUM-Wachstum
+58,4 Mio. $
Kapitalfluss
-68 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,84 %
Position
876
Neu
241
Aufgestockt
136
Reduziert
237
Geschlossen
175
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+7,06 Mio. $
2
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+6,37 Mio. $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+5,56 Mio. $
4
EQC-Symbol
Equity Commonwealth
EQC
+4,78 Mio. $
5
GDDY-Symbol
GoDaddy
GDDY
+4,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+7,34 Mio. $
2
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+5,94 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,08 Mio. $
4
GNTX-Symbol
Gentex
GNTX
+4,88 Mio. $
5
FR-Symbol
First Industrial Realty Trust
FR
+4,79 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,64 %
2 Gesundheitswesen 14,89 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,35 %
4 Finanzwesen 11,86 %
5 Kommunikationsdienste 9,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
43,6 Mio. $ 5,84 %
214.072
-2.959
-1 % -537.132 $
2013 Q2
28 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
38,4 Mio. $ 5,15 %
420.696
-65.540
-13 % -5,08 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
25,3 Mio. $ 3,39 %
183.360
-60.740
-25 % -7,34 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
17,5 Mio. $ 2,35 %
77.052
-12.400
-14 % -2,59 Mio. $
2013 Q3
27 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
13,7 Mio. $ 1,84 %
193.580
-14.740
-7 % -994.632 $
2013 Q2
28 Quartale
V-Symbol
6
Visa
V
763 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,81 %
69.917
-17.820
-20 % -3,26 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
13,1 Mio. $ 1,76 %
184.940
-24.160
-12 % -1,63 Mio. $
2015 Q4
18 Quartale
UNH-Symbol
8
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,45 %
36.722
-5.370
-13 % -1,54 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
LLY-Symbol
9
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
8,63 Mio. $ 1,16 %
52.552
+18.071
+52 % +2,77 Mio. $
2016 Q1
17 Quartale
PG-Symbol
10
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
8,13 Mio. $ 1,09 %
68.012
+54.593
+407 % +6,37 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
CVX-Symbol
11
Chevron
CVX
443 Mrd. $
7,97 Mio. $ 1,07 %
89.330
+62.098
+228 % +5,56 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
HD-Symbol
12
Home Depot
HD
314 Mrd. $
7,61 Mio. $ 1,02 %
30.375
+16.873
+125 % +3,86 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
MA-Symbol
13
Mastercard
MA
543 Mrd. $
7,57 Mio. $ 1,02 %
25.593
-10.251
-29 % -2,89 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
BNY-Symbol
14
Bank of New York Mellon
BNY
97,9 Mrd. $
7,46 Mio. $ 1 %
+192.977
Neu +7,06 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
AMGN-Symbol
15
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
7,01 Mio. $ 0,94 %
29.723
+3.037
+11 % +692.914 $
2013 Q2
28 Quartale
INTC-Symbol
16
Intel
INTC
485 Mrd. $
6,99 Mio. $ 0,94 %
116.843
-11.738
-9 % -701.912 $
2013 Q2
28 Quartale
EQC-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Equity Commonwealth
EQC
6,88 Mio. $ 0,92 %
213.514
+144.809
+211 % +4,78 Mio. $
2015 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
6,85 Mio. $ 0,92 %
48.719
+23.015
+90 % +3,35 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
IDA-Symbol
19
Idacorp
IDA
7,98 Mrd. $
6,62 Mio. $ 0,89 %
75.712
+32.293
+74 % +2,91 Mio. $
2019 Q2
4 Quartale
ORCL-Symbol
20
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
5,9 Mio. $ 0,79 %
106.688
+1.801
+2 % +95.409 $
2013 Q2
28 Quartale
VRSN-Symbol
21
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
5,8 Mio. $ 0,78 %
28.052
-5.755
-17 % -1,19 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
LOW-Symbol
22
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
5,42 Mio. $ 0,73 %
40.130
+13.269
+49 % +1,52 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
ADBE-Symbol
23
Adobe
ADBE
100 Mrd. $
5,32 Mio. $ 0,71 %
12.228
-4.155
-25 % -1,54 Mio. $
2013 Q2
28 Quartale
UNP-Symbol
24
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
5,25 Mio. $ 0,7 %
31.072
+6.014
+24 % +963.828 $
2013 Q2
28 Quartale
VRTX-Symbol
25
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
130 Mrd. $
4,95 Mio. $ 0,66 %
17.037
-5.952
-26 % -1,61 Mio. $
2016 Q1
17 Quartale
1
2 3 4 5

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ICMH
Integrity Capital Management (HK) Central, Hong Kong 19,4 Mio. $ AUM
BC
Blackcrane Capital Bellevue, Washington 16,3 Mio. $ AUM 19,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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SunTx Capital Management Dallas, Texas 21,3 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
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AG
Aravt Global New York 11,3 Mio. $ AUM 3,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YEPV
Yorktown Energy Partners V New York 5,41 Mio. $ AUM
WIA
Wealthstreet Investment Advisors Dallas, Texas 3,71 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSM
Light Sky Macro New York 1,34 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt First Quadrant 876 Positionen im Wert von 745 Mio. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 687 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

First Quadrant zog im Q2 2020 netto 68 Mio. $ ab, schloss 175 Positionen und reduzierte 237 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Industrial Realty Trust – eine Position im geschätzten Wert von 4,79 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete First Quadrant eine neue Position in Bank of New York Mellon im Wert von 7,46 Mio. $.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q2 2020 war Bank of New York Mellon: 192.977 Aktien im Wert von 7,46 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q2 2020 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 7,34 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in First Industrial Realty Trust im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,79 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q2 2020 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 745 Mio. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 241 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 745 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q2 2020 am 28. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .