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FQ

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,86 Mrd. $
AUM-Wachstum
+134 Mio. $
Kapitalfluss
-58,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
11,75 %
Position
967
Neu
98
Aufgestockt
172
Reduziert
275
Geschlossen
136
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+32,3 Mio. $
2
INGR-Symbol
Ingredion
INGR
+28 Mio. $
3
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+25,8 Mio. $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+25,8 Mio. $
5
SIRI-Symbol
SiriusXM
SIRI
+24,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+49,9 Mio. $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+42,4 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+37,7 Mio. $
4
COST-Symbol
Costco
COST
+33,6 Mio. $
5
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+29,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,43 %
2 Finanzwesen 15,49 %
3 Gesundheitswesen 14,71 %
4 Industrie 12,14 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
102 Mio. $ 2,09 %
3.508.868
-219.656
-6 % -6,23 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
76 Mio. $ 1,56 %
466.275
-17.875
-4 % -2,75 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
62,7 Mio. $ 1,29 %
1.009.116
-153.587
-13 % -9,24 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
50,1 Mio. $ 1,03 %
434.734
-13.613
-3 % -1,57 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
XOM-Symbol
5
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
48,7 Mio. $ 1 %
539.275
-431.894
-44 % -37,7 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
AMGN-Symbol
6
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
48,1 Mio. $ 0,99 %
329.036
-18.557
-5 % -2,79 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
PEP-Symbol
7
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
47,4 Mio. $ 0,98 %
453.456
+49.972
+12 % +5,23 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
45,7 Mio. $ 0,94 %
529.722
-17.104
-3 % -1,3 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
VZ-Symbol
9
Verizon
VZ
186 Mrd. $
45,6 Mio. $ 0,94 %
854.381
+94.265
+12 % +4,71 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
WMT-Symbol
10
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
45,1 Mio. $ 0,93 %
1.958.019
+48.978
+3 % +1,14 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
CTXS
11
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
39,5 Mio. $ 0,81 %
556.048
+16.968
+3 % +1,17 Mio. $
2014 Q2
10 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
38,7 Mio. $ 0,8 %
1.003.620
-27.940
-3 % -1,09 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
TXN-Symbol
13
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
36,6 Mio. $ 0,75 %
502.166
+36.574
+8 % +2,61 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
INGR-Symbol
14
Ingredion
INGR
6,18 Mrd. $
35,8 Mio. $ 0,74 %
286.393
+221.386
+341 % +28 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
VLO-Symbol
15
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
35,3 Mio. $ 0,73 %
517.226
-9.107
-2 % -560.509 $
2013 Q2
14 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
34,8 Mio. $ 0,72 %
878.500
-9.400
-1 % -375.845 $
2015 Q4
4 Quartale
ORCL-Symbol
17
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
33,6 Mio. $ 0,69 %
873.945
-3.360
-0,4 % -131.421 $
2013 Q2
14 Quartale
LSTR-Symbol
18
Landstar System
LSTR
5,83 Mrd. $
33,4 Mio. $ 0,69 %
391.897
+6.078
+2 % +472.448 $
2013 Q2
14 Quartale
ACN-Symbol
19
Accenture
ACN
141 Mrd. $
31,9 Mio. $ 0,66 %
+272.521
Neu +32,3 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
USB-Symbol
20
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
31,6 Mio. $ 0,65 %
615.900
-1.000
-0,2 % -47.554 $
2013 Q2
14 Quartale
TTC-Symbol
21
Toro Company
TTC
9,5 Mrd. $
31,4 Mio. $ 0,65 %
561.839
+367.533
+189 % +18,8 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
MCK-Symbol
22
McKesson
MCK
117 Mrd. $
30,9 Mio. $ 0,64 %
219.833
+21.825
+11 % +3,21 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
GILD-Symbol
23
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
30,8 Mio. $ 0,63 %
430.767
+346.697
+412 % +25,8 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
DIS-Symbol
24
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
30,5 Mio. $ 0,63 %
292.362
-72
-0 % -7.020 $
2013 Q2
14 Quartale
KR-Symbol
25
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
30,4 Mio. $ 0,63 %
880.631
-1.321
-0,1 % -43.076 $
2013 Q2
14 Quartale
1
2 3 4 5

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LSM
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Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt First Quadrant 967 Positionen im Wert von 4,86 Mrd. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 4,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Quadrant für Q4 2016 weist 98 neu, 172 erhöht, 275 reduziert und 136 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Accenture: 272.521 Aktien im Wert von 31,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cisco mit einem geschätzten Wert von 49,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q4 2016 war Accenture: 272.521 Aktien im Wert von 31,9 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Ingredion in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q4 2016 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 49,9 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Sysco im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q4 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,86 Mrd. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 98 neue Positionen und schloss 136 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 4,86 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q4 2016 am 26. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .