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FQ

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+106 Mio. $
Kapitalfluss
-44,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,23 %
Position
906
Neu
92
Aufgestockt
128
Reduziert
215
Geschlossen
143
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+52 Mio. $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+37,2 Mio. $
3
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+31,1 Mio. $
4
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+30,2 Mio. $
5
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+29,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+27,5 Mio. $
2
FSLR-Symbol
First Solar
FSLR
+27,1 Mio. $
3
COR-Symbol
Cencora
COR
+26,9 Mio. $
4
IVZ-Symbol
Invesco
IVZ
+26 Mio. $
5
TRMB-Symbol
Trimble
TRMB
+25,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,6 %
2 Finanzwesen 14,73 %
3 Gesundheitswesen 12,61 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,84 %
5 Industrie 10,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VNQ-Symbol
1
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
200 Mio. $ 3,75 %
2.458.486
-112.274
-4 % -8,7 Mio. $
2017 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
146 Mio. $ 2,74 %
3.161.932
-113.016
-3 % -5,13 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
109 Mio. $ 2,04 %
1.105.739
-85.898
-7 % -8,33 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
104 Mio. $ 1,94 %
1.220.560
-14.140
-1 % -1,12 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
74,3 Mio. $ 1,39 %
382.528
-9.532
-2 % -1,72 Mio. $
2013 Q3
19 Quartale
UNH-Symbol
6
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
73,4 Mio. $ 1,38 %
299.179
+216.442
+262 % +52 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
60,8 Mio. $ 1,14 %
1.076.140
-12.420
-1 % -675.541 $
2015 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
60,7 Mio. $ 1,14 %
1.088.260
-12.900
-1 % -697.040 $
2013 Q2
20 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
47 Mio. $ 0,88 %
450.604
-131.838
-23 % -14,5 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
BA-Symbol
10
Boeing
BA
150 Mrd. $
44,1 Mio. $ 0,83 %
131.523
-2.337
-2 % -803.844 $
2013 Q2
20 Quartale
BIIB-Symbol
11
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
43,4 Mio. $ 0,81 %
149.533
+78.799
+111 % +22,2 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
MU-Symbol
12
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
42,8 Mio. $ 0,8 %
815.901
+254.302
+45 % +13,8 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
42,1 Mio. $ 0,79 %
225.702
-4.427
-2 % -862.917 $
2013 Q2
20 Quartale
ROST-Symbol
14
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
41,3 Mio. $ 0,77 %
486.942
+13.057
+3 % +1,06 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
MA-Symbol
15
Mastercard
MA
541 Mrd. $
40,4 Mio. $ 0,76 %
205.479
+81.328
+66 % +15,3 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
ZTS-Symbol
16
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
39,5 Mio. $ 0,74 %
463.761
+6.388
+1 % +539.280 $
2014 Q2
16 Quartale
ACN-Symbol
17
Accenture
ACN
141 Mrd. $
39,2 Mio. $ 0,73 %
+239.332
Neu +37,2 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
MPC-Symbol
18
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
38,3 Mio. $ 0,72 %
545.826
-21.588
-4 % -1,65 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
ABBV-Symbol
19
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
37,4 Mio. $ 0,7 %
403.696
+33
+0 % +3.223 $
2013 Q2
20 Quartale
USFD-Symbol
20
US Foods
USFD
22,1 Mrd. $
36,4 Mio. $ 0,68 %
962.351
+14.495
+2 % +513.022 $
2016 Q3
7 Quartale
LYB-Symbol
21
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
36,3 Mio. $ 0,68 %
330.397
+65.789
+25 % +7,22 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
SNPS-Symbol
22
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
35,8 Mio. $ 0,67 %
418.879
-24.134
-5 % -2,1 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
TJX-Symbol
23
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
35,2 Mio. $ 0,66 %
739.900
+707.900
+2.212 % +31,1 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
PSX-Symbol
24
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
35 Mio. $ 0,66 %
311.937
+268.757
+622 % +30,2 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
PFE-Symbol
25
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
34,4 Mio. $ 0,64 %
999.545
-138.489
-12 % -4,73 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
1
2 3 4 5

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ICMH
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YEPV
Yorktown Energy Partners V New York 5,41 Mio. $ AUM
WIA
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LSM
Light Sky Macro New York 1,34 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt First Quadrant 906 Positionen im Wert von 5,34 Mrd. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 5,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Quadrant für Q2 2018 weist 92 neu, 128 erhöht, 215 reduziert und 143 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Accenture: 239.332 Aktien im Wert von 39,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf HP mit einem geschätzten Wert von 27,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q2 2018 war Accenture: 239.332 Aktien im Wert von 39,2 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in UnitedHealth in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q2 2018 entfiel auf HP und belief sich schätzungsweise auf 27,5 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in Invesco im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 26 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q2 2018 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,34 Mrd. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 92 neue Positionen und schloss 143 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 5,34 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q2 2018 am 27. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .