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FQ

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,74 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+3,72 Mrd. $
Kapitalfluss %
99,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
15,97 %
Position
800
Neu
800
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+94,4 Mio. $
2
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+72 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+71 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+62,2 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+52,5 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,22 %
2 Technologie 16,19 %
3 Gesundheitswesen 13,67 %
4 Industrie 12,41 %
5 Energie 10,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
1
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
94,8 Mio. $ 2,53 %
+1.048.855
Neu +94,4 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
2
Chevron
CVX
441 Mrd. $
70,5 Mio. $ 1,89 %
+595.844
Neu +72 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
65,6 Mio. $ 1,76 %
+1.899.579
Neu +62,2 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
65,4 Mio. $ 1,75 %
+4.617.256
Neu +71 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
53,6 Mio. $ 1,43 %
+1.014.534
Neu +51,6 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
53,4 Mio. $ 1,43 %
+477.246
Neu +52,5 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
PFE-Symbol
7
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
49,7 Mio. $ 1,33 %
+1.871.931
Neu +51,7 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
T-Symbol
8
AT&T
T
161 Mrd. $
48,8 Mio. $ 1,31 %
+1.826.862
Neu +50,8 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
47,9 Mio. $ 1,28 %
+1.970.100
Neu +44,3 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
WFC-Symbol
10
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
47,2 Mio. $ 1,26 %
+1.144.268
Neu +44,6 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
IBM-Symbol
11
IBM
IBM
219 Mrd. $
46,7 Mio. $ 1,25 %
+255.844
Neu +49,8 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
UNP-Symbol
12
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
44,8 Mio. $ 1,2 %
+580.560
Neu +43,7 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
WMT-Symbol
13
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
44,5 Mio. $ 1,19 %
+1.793.814
Neu +46 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
VZ-Symbol
14
Verizon
VZ
186 Mrd. $
42,7 Mio. $ 1,14 %
+848.623
Neu +43,3 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
ORCL-Symbol
15
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
41,3 Mio. $ 1,11 %
+1.345.943
Neu +44,7 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CMCSA-Symbol
16
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
39,6 Mio. $ 1,06 %
+1.895.332
Neu +39,1 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
17
Home Depot
HD
309 Mrd. $
39,1 Mio. $ 1,04 %
+504.300
Neu +37,9 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
KR-Symbol
18
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
34,4 Mio. $ 0,92 %
+1.991.798
Neu +33,9 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CVS-Symbol
19
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
33,5 Mio. $ 0,9 %
+585.512
Neu +33,9 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
AXP-Symbol
20
American Express
AXP
212 Mrd. $
33,2 Mio. $ 0,89 %
+444.151
Neu +31,6 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MDT-Symbol
21
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
32,2 Mio. $ 0,86 %
+625.184
Neu +30,9 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
TMO-Symbol
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
32,1 Mio. $ 0,86 %
+378.759
Neu +31,5 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
GAP-Symbol
23
The Gap Inc
GAP
8,12 Mrd. $
31,7 Mio. $ 0,85 %
+759.225
Neu +29,9 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
GE-Symbol
24
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
29,6 Mio. $ 0,79 %
+265.900
Neu +29,4 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
AMGN-Symbol
25
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
29,1 Mio. $ 0,78 %
+295.083
Neu +30,6 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q2 2013

Für First Quadrant ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 800 Positionen im Wert von 3,74 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist ExxonMobil: 1.048.855 Aktien im Wert von 94,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen mit einem Anteil von 16 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q2 2013 war ExxonMobil: 1.048.855 Aktien im Wert von 94,8 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q2 2013 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,74 Mrd. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von First Quadrant für Q2 2013 wurden 800 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q2 2013 am 17. Juli 2013 eingereichten 13F-Meldung .