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FQ

First Quadrant Portfolio-Positionen

AUM 18 Mio. $ Umschlag 89,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+144,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
18 Mio. $
AUM-Wachstum
-912 Mio. $
Kapitalfluss
-895 Mio. $
Kapitalfluss %
-4.962,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,22 %
Position
575
Neu
74
Aufgestockt
9
Reduziert
49
Geschlossen
439
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OPEN-Symbol
Opendoor
OPEN
+50.630 $
2
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
+48.753 $
3
SKYW-Symbol
Skywest
SKYW
+48.715 $
4
CNSL-Symbol
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
+48.637 $
5
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
+47.683 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+64,7 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+64,5 Mio. $
3
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+63,9 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+46,1 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+43,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,66 %
2 Industrie 4,14 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,36 %
4 Technologie 3,05 %
5 Gesundheitswesen 2,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TIP-Symbol
1
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
4,71 Mio. $ 26,12 %
37.802
-14.719
-28 % -1,85 Mio. $
2020 Q4
5 Quartale
HYG-Symbol
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
2,33 Mio. $ 12,91 %
28.295
-52.143
-65 % -4,36 Mio. $
2019 Q4
9 Quartale
RJI
3
Nicht mehr gelistet
AB Svensk Ekportkredit ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index-Total Return
RJI
1,37 Mio. $ 7,59 %
156.015
-61.789
-28 % -496.950 $
2019 Q4
9 Quartale
DJP-Symbol
4
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
890 Mio. $
1,28 Mio. $ 7,12 %
34.795
-10.171
-23 % -341.243 $
2019 Q4
9 Quartale
WIP-Symbol
5
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
460 Mio. $
1,22 Mio. $ 6,74 %
22.516
-2.407
-10 % -128.336 $
2020 Q4
5 Quartale
VNQ-Symbol
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
975.000 $ 5,41 %
9.001
-6.086
-40 % -644.075 $
2020 Q4
5 Quartale
DGP-Symbol
7
DB Gold Double Long ETN due February 15, 2038
DGP
231 Mio. $
664.000 $ 3,68 %
15.165
-4.649
-23 % -195.179 $
2019 Q4
9 Quartale
IGF-Symbol
8
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
349.000 $ 1,94 %
6.859
-4.605
-40 % -220.399 $
2020 Q4
5 Quartale
GDX-Symbol
9
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
338.000 $ 1,87 %
8.826
-9.080
-51 % -308.478 $
2020 Q4
5 Quartale
HAP-Symbol
10
VanEck Natural Resources ETF
HAP
338 Mio. $
331.000 $ 1,84 %
6.032
-5.437
-47 % -275.795 $
2020 Q4
5 Quartale
XLB-Symbol
11
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
330.000 $ 1,83 %
7.490
-5.160
-41 % -220.077 $
2020 Q4
5 Quartale
VNQI-Symbol
12
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
109.000 $ 0,6 %
2.101
-1.210
-37 % -63.031 $
2020 Q4
5 Quartale
CAR-Symbol
13
Avis
CAR
3,63 Mrd. $
57.000 $ 0,32 %
+216
Neu +43.452 $
2022 Q1
0 Quartale
MATX-Symbol
14
Matsons
MATX
7,03 Mrd. $
48.000 $ 0,27 %
+401
Neu +40.409 $
2022 Q1
0 Quartale
ALHC-Symbol
15
Alignment Healthcare
ALHC
1,72 Mrd. $
47.000 $ 0,26 %
+4.203
Neu +37.833 $
2022 Q1
0 Quartale
PCRX-Symbol
16
Pacira BioSciences
PCRX
1,45 Mrd. $
47.000 $ 0,26 %
610
-41
-6 % -2.733 $
2021 Q4
1 Quartal
OPEN-Symbol
17
Opendoor
OPEN
2,06 Mrd. $
46.000 $ 0,26 %
+5.446
Neu +50.630 $
2022 Q1
0 Quartale
JBLU-Symbol
18
JetBlue
JBLU
1,11 Mrd. $
45.000 $ 0,25 %
2.991
+1.391
+87 % +20.145 $
2013 Q2
35 Quartale
X-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
45.000 $ 0,25 %
+1.190
Neu +32.197 $
2022 Q1
0 Quartale
HA-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
45.000 $ 0,25 %
+2.295
Neu +42.601 $
2022 Q1
0 Quartale
CHRD-Symbol
21
Chord Energy
CHRD
8,45 Mrd. $
44.000 $ 0,24 %
298
-24
-7 % -3.321 $
2021 Q4
1 Quartal
HRTG-Symbol
22
Heritage Insurance Holdings
HRTG
1,06 Mrd. $
44.000 $ 0,24 %
+6.121
Neu +37.887 $
2022 Q1
0 Quartale
RYAM-Symbol
23
Rayonier Advanced Materials
RYAM
473 Mio. $
44.000 $ 0,24 %
+6.698
Neu +40.745 $
2022 Q1
0 Quartale
ETRN-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
44.000 $ 0,24 %
+5.229
Neu +43.089 $
2022 Q1
0 Quartale
OPTU-Symbol
25
Optimum Communications Inc
OPTU
344 Mio. $
43.000 $ 0,24 %
+3.425
Neu +45.769 $
2022 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von First Quadrant für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt First Quadrant 575 Positionen im Wert von 18 Mio. $, ein Rückgang um 98 % gegenüber 930 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

First Quadrant zog im Q1 2022 netto 895 Mio. $ ab, schloss 439 Positionen und reduzierte 49 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 64,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete First Quadrant eine neue Position in Opendoor im Wert von 46.000 $.

  • Der größte Kauf von First Quadrant im Q1 2022 war Opendoor: 5.446 Aktien im Wert von 46.000 $.
  • First Quadrant hat seine Position in ExxonMobil in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28.528 $.
  • Der größte Positionsabbau von First Quadrant im Q1 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 46,1 Mio. $.
  • First Quadrant hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 64,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Quadrant machen im Q1 2022 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18 Mio. $ aus.
  • First Quadrant eröffnete 74 neue Positionen und schloss 439 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von First Quadrant sank gegenüber dem Vorquartal um 98 % auf 18 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Quadrant für Q1 2022 am 21. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .